BNP Paribas Turkey Equity Classic Dist

LU0823433429
117,36 EUR 24/11/2022
Aandelen - Turkije Beleggingsbeleid
1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823433429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Turkije
Fondsgrootte (31/10/2022) 3,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,69 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,42 %
Financiële sector 26,89 %
Diverse industrieën en diensten 20,46 %
Telecomoperatoren 6,75 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Spitstechnologie 1,06 %
Gezondheid en Farma 0,54 %
Landen Gewicht
Turkije 97,02 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 97,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 9,73 %
AKBANK TAS ORD 7,61 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 6,92 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 6,75 %
KOC HOLDING AS ORD 6,57 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,92 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,82 %
HACI OMER SABANCI HOLDING AS ORD 4,81 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 4,61 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS ORD 4,57 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,13 % 15,43 %
Rendement 3 maanden 34,25 % 38,47 %
Rendement 6 maanden 66,44 % 70,64 %
Rendement 1 jaar 68,41 % 67,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,43 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,52 % 0,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 37,29 %
Volatiliteit van de benchmark 38,08 %
Bêta 0,84
Tracking error 4,06 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -