BNP Paribas Target Risk Balanced Classic Dist

LU0089290844
97,68 EUR 25/11/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089290844
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1998
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2022) 74,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,58 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 36,84 %
Aandelen 36,42 %
Liquiditeiten 13,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,85 %
Consumptiegoederen 5,99 %
Spitstechnologie 5,38 %
Gezondheid en Farma 4,29 %
Diverse industrieën en diensten 3,71 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,11 %
Frankrijk 12,90 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Nederland 5,09 %
Japan 4,41 %
Duitsland 4,01 %
Spanje 2,85 %
Zweden 2,71 %
Zwitserland 2,45 %
China 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,63 %
USD - Amerikaanse dollar 20,59 %
JPY - Japanse yen 4,10 %
GBP - Brits pond 2,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 10,51 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,02 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 7,66 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 7,09 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,29 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,94 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 4,28 %
BNPP EASY MSCI JPN ESG FILTERED MIN TE ETF H EUR C 4,24 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,97 % -
Rendement 3 maanden -2,88 % -
Rendement 6 maanden -5,35 % -
Rendement 1 jaar -15,71 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,35 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -