BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Kapitalisatie)

LU1956159930
103,90 EUR 22/06/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956159930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2019
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2022) 86,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,15 %
Aandelen 21,93 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 4,61 %
Consumptiegoederen 3,74 %
Spitstechnologie 3,59 %
Gezondheid en Farma 3,35 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Financiële sector 2,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,20 %
Verenigde Staten 12,95 %
Duitsland 8,90 %
Spanje 7,43 %
Italië 6,25 %
België 5,92 %
Nederland 5,86 %
Ierland 2,96 %
Luxemburg 2,95 %
Groot-Brittannië 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,94 %
USD - Amerikaanse dollar 14,90 %
JPY - Japanse yen 1,83 %
GBP - Brits pond 1,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,83 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 2,37 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 2,35 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,24 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 1,80 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 1,71 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,64 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 1,63 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 1,61 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 1,58 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,46 % -1,22 %
Rendement 3 maanden -9,24 % -2,33 %
Rendement 6 maanden -13,90 % -2,73 %
Rendement 1 jaar -12,38 % -0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,29 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,92 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -