BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Kapitalisatie)

LU1956159930
116,67 EUR 2/03/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956159930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2019
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (26/02/2021) 98,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,82 %
Aandelen 26,57 %
Liquiditeiten 8,64 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,58 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Spitstechnologie 3,45 %
Financiële sector 2,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Gezondheid en Farma 2,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,69 %
Verenigde Staten 15,37 %
Duitsland 8,13 %
Spanje 8,13 %
Nederland 7,16 %
Italië 6,29 %
Luxemburg 3,91 %
Groot-Brittannië 3,54 %
Finland 2,59 %
Portugal 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,11 %
USD - Amerikaanse dollar 15,55 %
GBP - Brits pond 1,76 %
JPY - Japanse yen 1,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
HKD - Hongkongse dollar 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
AUD - Australische dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 10,42 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 6,43 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,19 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,69 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,69 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,66 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 3,72 %
EUR CASH 3,65 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,87 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,38 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 1,10 % -1,00 %
Rendement 6 maanden 4,19 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 2,30 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,34