BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Kapitalisatie)

LU1956159930
119,65 EUR 18/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956159930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2019
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 99,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,49 %
Aandelen 28,13 %
Liquiditeiten 9,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,58 %
Gezondheid en Farma 4,92 %
Spitstechnologie 3,92 %
Nutsbedrijven 3,46 %
Consumptiegoederen 2,90 %
Financiële sector 2,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,08 %
Verenigde Staten 16,21 %
Nederland 6,94 %
Spanje 6,88 %
Duitsland 6,51 %
Italië 6,13 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Japan 3,80 %
België 3,34 %
Luxemburg 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,84 %
USD - Amerikaanse dollar 17,69 %
JPY - Japanse yen 3,37 %
GBP - Brits pond 1,38 %
HKD - Hongkongse dollar 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 8,14 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,55 %
EUR CASH 5,27 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,15 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 3,75 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 3,20 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 2,99 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,48 %
SHS BNPP EASY-MSCI EMG MKTS SRI-T.I-CAP-USD 2,35 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 2,05 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 0,11 % 2,04 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 3,23 %
Rendement 1 jaar 5,14 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 2,10