BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability Classic Solidarity (Kapitalisatie)

LU1956159930
118,44 EUR 11/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956159930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2019
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 98,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,50 %
Aandelen 28,51 %
Liquiditeiten 10,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,65 %
Consumptiegoederen 5,33 %
Gezondheid en Farma 4,17 %
Spitstechnologie 4,03 %
Financiële sector 2,87 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,57 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,86 %
Verenigde Staten 16,13 %
Spanje 8,66 %
Duitsland 6,46 %
Italië 6,45 %
Nederland 6,13 %
Japan 4,04 %
Groot-Brittannië 3,76 %
Luxemburg 2,95 %
Ierland 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,89 %
USD - Amerikaanse dollar 15,08 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
GBP - Brits pond 1,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,53 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 7,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 4,69 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,68 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 4,23 %
BNP PARIBAS OBLI ISR M 4,23 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,98 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,52 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 2,39 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,02 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 0,82 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,17