BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Dist

LU1956154469
117,63 EUR 27/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956154469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 49,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 45,51 %
Obligaties 44,38 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,61 %
Consumptiegoederen 8,09 %
Spitstechnologie 6,99 %
Nutsbedrijven 5,65 %
Gezondheid en Farma 5,30 %
Financiële sector 5,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,99 %
Frankrijk 14,53 %
Nederland 6,40 %
Spanje 6,37 %
Duitsland 5,26 %
Italië 4,51 %
Japan 3,95 %
Groot-Brittannië 3,90 %
België 3,01 %
Luxemburg 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,52 %
USD - Amerikaanse dollar 26,51 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
GBP - Brits pond 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,97 %
CAD - Canadese dollar 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BD X CAP 16,59 %
BNP PARIBAS SUST EURO CORP BD X CAP 6,42 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,47 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,30 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,08 %
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION X CAP 3,06 %
LOF GOLDEN AGE FUND 3,01 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,00 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,98 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 2,95 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,08 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -1,76 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -10,70 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -12,99 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -