BNP Paribas Sustainable Global Low Volatility Equity Classic Dist

LU0823417901
96,69 EUR 2/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 34,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,56 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,41 %
Consumptiegoederen 23,07 %
Financiële sector 15,32 %
Diverse industrieën en diensten 15,08 %
Gezondheid en Farma 9,86 %
Telecomoperatoren 4,94 %
Vastgoed 4,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,98 %
Canada 18,75 %
Japan 9,09 %
Groot-Brittannië 7,46 %
Australië 6,25 %
Singapore 5,07 %
Frankrijk 3,87 %
Israël 1,81 %
Hong-Kong 1,47 %
Wereld 1,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,56 %
CAD - Canadese dollar 18,73 %
JPY - Japanse yen 9,16 %
GBP - Brits pond 7,07 %
AUD - Australische dollar 6,28 %
EUR - Euro 5,86 %
SGD - Singaporese dollar 3,89 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oracle 2,31 %
McDonald's 2,14 %
3M 2,14 %
Cisco Systems 2,10 %
Verisign 2,09 %
AMGEN 2,09 %
Roper Technologies Inc 2,09 %
Bristol Myers Squibb 2,08 %
Agilent Technologies 2,02 %
Relx Plc 2,01 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 1,06 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -2,19 %
Rendement 6 maanden 0,58 % -0,94 %
Rendement 1 jaar -1,00 % -4,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 10,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,06