BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond Classic Cap

LU0282388437
160,37 USD 30/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282388437
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/04/2008
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 30,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,04 %
Liquiditeiten 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,15 %
Frankrijk 8,87 %
Spanje 6,28 %
Italië 4,34 %
Duitsland 4,05 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Nederland 3,65 %
Japan 2,60 %
Eurozone 1,68 %
Zweden 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,80 %
EUR - Euro 42,64 %
GBP - Brits pond 0,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro Corporate Green Bond X C 1,68 %
AT&T Inc 2.75 PCT 01-Jun-2031 1,37 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 1,37 %
Comcast Corporation 1.95 PCT 15-Jan-2031 1,13 %
Verizon Communications Inc 2.55 PCT 1,10 %
BNPP Fund Group Bond I C 1,02 %
Natwest Group PLC 4.07 PCT 06-Sep-2028 0,94 %
Telefonica Emisiones Sau 1.07 PCT 0,92 %
Abbvie Inc 3.20 PCT 21-Nov-2029 0,91 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05 PCT 0,78 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,98 % -
Rendement 3 maanden -5,22 % -
Rendement 6 maanden -1,80 % -
Rendement 1 jaar -7,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,08 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor -