BNP Paribas Sustainable Europe Value Classic Dist

LU0177332490
89,92 EUR 28/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0177332490
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 3,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,35 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 2,73 %
Obligaties 1,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,58 %
Nutsbedrijven 21,59 %
Gezondheid en Farma 13,71 %
Consumptiegoederen 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,49 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,98 %
Nederland 12,31 %
Duitsland 12,14 %
Spanje 11,27 %
Groot-Brittannië 10,78 %
Zwitserland 8,76 %
Italië 5,35 %
Noorwegen 2,03 %
Finland 1,95 %
Ierland 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,45 %
GBP - Brits pond 9,99 %
CHF - Zwitserse frank 8,76 %
NOK - Noorse kroon 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTALENERGIES SE ORD 5,69 %
NOVARTIS AG ORD 4,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,28 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,89 %
SHELL PLC ORD 3,81 %
IBERDROLA SA ORD 3,61 %
AXA SA ORD 3,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -4,46 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -1,44 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -