BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0265288877
26,19 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265288877
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 64,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,96 %
Liquiditeiten 0,11 %
Aandelen 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,82 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
GBP - Brits pond 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,90 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 1,25 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,16 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 1,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .25% 30-OCT-2026 1,02 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 0,95 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.5% 21-JUL-2025 0,88 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,80 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.625% 01-JAN-4000 0,77 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 16-MAR-2028 0,77 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 3,31 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -4,03 % -2,90 %
Rendement 1 jaar -13,31 % -12,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,02 % -3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,68 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,19 % 1,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,44
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -