BNP Paribas Sustainable Euro Bond Classic Cap

LU0828230697
128,74 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 57,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,43 %
Liquiditeiten 1,00 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,85 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,49 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,22 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 1,94 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,54 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,47 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -1,11 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -15,34 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,69 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,77 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,10 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,44 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -