BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond Dis C

LU0823379895
96,16 USD 29/06/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (29/06/2022) 2,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,02 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,43 %
Liquiditeiten 7,72 %
Landen Gewicht
India 28,23 %
China 24,85 %
Indonesië 14,00 %
Singapore 7,21 %
Hong-Kong 5,69 %
Groot-Brittannië 4,17 %
Zuid-Korea 3,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,92 %
IDR - Indonesische roepia 5,60 %
SGD - Singaporese dollar 4,61 %
INR - Indiase roepie 4,28 %
THB - Thaise baht 1,99 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
GBP - Brits pond 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,96 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,41 %
Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95 PCT 4,35 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,33 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,31 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,27 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,20 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,17 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,09 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,04 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % -
Rendement 3 maanden -2,54 % -
Rendement 6 maanden -5,74 % -
Rendement 1 jaar -6,02 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -