BNP Paribas Sustainable Asia Ex-Japan Equity Classic EUR Cap

LU0823397368
653,00 EUR 24/11/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2022) 235,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,84 %
Spitstechnologie 20,22 %
Consumptiegoederen 18,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,04 %
Telecomoperatoren 10,24 %
Nutsbedrijven 4,15 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Vastgoed 1,91 %
Landen Gewicht
China 31,20 %
India 20,74 %
Zuid-Korea 8,57 %
Hong-Kong 7,52 %
Singapore 5,10 %
Indonesië 3,91 %
Thailand 3,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,63 %
INR - Indiase roepie 20,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,57 %
CNY - Chinese yuan 7,68 %
SGD - Singaporese dollar 5,10 %
IDR - Indonesische roepia 3,91 %
THB - Thaise baht 3,84 %
USD - Amerikaanse dollar 2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,37 %
Samsung Electronics Ltd 6,21 %
AIA Group 4,67 %
Tencent Holdings 4,65 %
Reliance Industries 4,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,91 %
DBS Group Holdings 3,79 %
Bank Rakyat Indonesia 3,42 %
Infosys 3,09 %
HDFC Bank 2,88 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,52 % 7,21 %
Rendement 3 maanden -9,86 % -8,88 %
Rendement 6 maanden -4,72 % -2,28 %
Rendement 1 jaar -21,12 % -13,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,92 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,01 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,74 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 14,61 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -