BNP Paribas SMaRT Food Classic Cap

LU1165137149
129,08 EUR 6/12/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/11/2022) 546,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,77 %
Diverse industrieën en diensten 18,77 %
Spitstechnologie 2,79 %
Financiële sector 2,51 %
Gezondheid en Farma 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,11 %
Groot-Brittannië 9,78 %
Ierland 9,43 %
Nederland 5,99 %
Duitsland 5,12 %
Zwitserland 4,31 %
Noorwegen 3,62 %
Australië 3,13 %
Portugal 2,20 %
India 2,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,40 %
EUR - Euro 26,37 %
GBP - Brits pond 6,72 %
NOK - Noorse kroon 5,07 %
CHF - Zwitserse frank 4,31 %
AUD - Australische dollar 3,13 %
INR - Indiase roepie 2,15 %
JPY - Japanse yen 1,63 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,00 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,55 %
AGCO CORP ORD 3,34 %
BRAMBLES LTD ORD 3,13 %
GEA GROUP AG ORD 3,13 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,88 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 0,83 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -3,13 %
Rendement 6 maanden -4,01 % 1,82 %
Rendement 1 jaar -8,38 % -2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,29 %
Volatiliteit van de benchmark 12,56 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 3,66