BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Uitkering)

LU0236674361
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,86 EUR 12/10/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-6,38 % Rendement 1 jaar
2,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674361
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/09/2018) 29,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 3,48 %
Obligaties 0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,19 %
Gezondheid en Farma 13,27 %
Spitstechnologie 12,74 %
Consumptiegoederen 9,08 %
Financiële sector 8,70 %
Nutsbedrijven 8,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,66 %
Groot-Brittannië 7,44 %
Japan 3,35 %
Zwitserland 2,83 %
Frankrijk 2,53 %
Canada 1,99 %
China 1,96 %
Nederland 1,91 %
Duitsland 1,91 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,29 %
EUR - Euro 4,86 %
GBP - Brits pond 2,41 %
JPY - Japanse yen 2,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,47 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,99 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 5,42 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,02 %
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY I C 4,97 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,92 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,91 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD I 4,90 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,88 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,86 %
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I CAP EUR 4,84 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,83 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -4,82 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,48 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -6,38 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,62 % 0,42 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,30
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-very-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden