BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Uitkering)

LU0236674361
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,09 EUR 22/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,59 % Rendement 1 jaar
2,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674361
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 30,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,96

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,84 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 5,59 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,23 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,02 %
Obligaties 26,97 %
Liquiditeiten 5,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,64 %
Financiële sector 19,39 %
Olie en Gas 13,99 %
Spitstechnologie 12,98 %
Consumptiegoederen 8,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,55 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,22 %
Groot-Brittannië 13,14 %
Nederland 6,38 %
Frankrijk 3,79 %
Italië 3,34 %
Canada 2,16 %
Duitsland 1,83 %
Zwitserland 1,25 %
Spanje 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 20,11 %
USD - Amerikaanse dollar 19,36 %
GBP - Brits pond 14,97 %
CAD - Canadese dollar 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
BRL - Braziliaanse real 0,81 %
RUB - Russische roebel 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,80 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,73 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,20 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,16 %
NN (L) ENERGY I CAP USD 5,12 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECS FC EUR 5,11 %
JPM US GROWTH I ACC USD 5,09 %
BNP PARIBAS L1 EQUITY NETHERLANDS CLASSIC CAP 5,06 %
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC 5,03 %
AXA WF FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP FC 4,93 %