BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Uitkering) LU0236674361

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,66 EUR 14/09/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674361
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2017) 35,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,69

Prestaties in EUR (14/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,64 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 7,76 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 9,31 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,68 %
Obligaties 13,76 %
Liquiditeiten 5,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,12 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Consumptiegoederen 4,20 %
Olie en Gas 2,79 %
Financiële sector 2,76 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Spitstechnologie 2,37 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,93 %
Japan 8,10 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Rusland 3,35 %
India 2,89 %
Duitsland 2,88 %
Frankrijk 2,46 %
Zwitserland 2,35 %
Nederland 2,30 %
Ierland 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,46 %
EUR - Euro 16,75 %
JPY - Japanse yen 8,07 %
GBP - Brits pond 5,86 %
INR - Indiase roepie 2,73 %
RUB - Russische roebel 1,96 %
CAD - Canadese dollar 1,64 %
TRY - Turkse lire 1,64 %
BRL - Braziliaanse real 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A ACC USD 5,00 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,90 %
VONTOBEL FUND EUROPEAN M&S CAP EQ I EUR 4,78 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 4,48 %
SCHRODER ISF EUROPEAN SMALLER COMPANIES C ACC 4,27 %
PIONEER FUNDS US PIONEER FUND A NO DIS USD 3,91 %
JPM GLOBAL FINANCIALS C ACC USD 3,67 %
NN (L) BANKING & INSURANCE I CAP USD 3,49 %
NN (L) MATERIALS I CAP USD 3,48 %
EUR CASH 3,44 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden