BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Uitkering)

LU0236674361
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,41 EUR 12/02/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
-2,45 % Rendement 1 jaar
2,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674361
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2019) 26,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,57 %
Aandelen 24,87 %
Liquiditeiten 12,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,58 %
Nutsbedrijven 2,97 %
Diverse industrieën en diensten 2,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,14 %
Consumptiegoederen 2,00 %
Spitstechnologie 0,74 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,13 %
Brazilië 10,85 %
Verenigde Staten 9,84 %
Italië 5,70 %
Groot-Brittannië 5,25 %
Nederland 3,75 %
Spanje 3,42 %
Duitsland 3,04 %
Luxemburg 2,78 %
Rusland 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,92 %
USD - Amerikaanse dollar 13,16 %
BRL - Braziliaanse real 9,51 %
HKD - Hongkongse dollar 2,30 %
JPY - Japanse yen 2,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,05 %
PLN - Poolse zloty 1,99 %
IDR - Indonesische roepia 1,63 %
MXN - Mexicaanse peso 1,58 %
RUB - Russische roebel 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 12,94 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 9,25 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 5,17 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 5,02 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 5,00 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,98 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 4,97 %
MORGAN STANLEY EM DOMESTIC DEBT Z USD 4,97 %
ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR 4,66 %
AXA WF EURO 7-10 I C EUR 3,47 %

Prestaties in EUR (12/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,24 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,83 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -2,45 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,43 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 0,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,31 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,10
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-very-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden