BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Uitkering) LU0236674361

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,53 EUR 16/11/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
12,44 % Rendement 1 jaar
2,70 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674361
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/10/2017) 34,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,60

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,78 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 5,50 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 12,44 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 0,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,85 %
Obligaties 13,42 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,12 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Consumptiegoederen 4,20 %
Olie en Gas 2,79 %
Financiële sector 2,76 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Spitstechnologie 2,37 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,54 %
China 11,58 %
Japan 10,29 %
Brazilië 9,19 %
Hong-Kong 5,16 %
Groot-Brittannië 3,33 %
Canada 1,80 %
Frankrijk 1,61 %
Nederland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,86 %
HKD - Hongkongse dollar 13,46 %
JPY - Japanse yen 10,77 %
EUR - Euro 9,32 %
BRL - Braziliaanse real 6,66 %
GBP - Brits pond 3,10 %
CAD - Canadese dollar 1,53 %
AUD - Australische dollar 1,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
INR - Indiase roepie 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,18 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 5,17 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,08 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 5,03 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,02 %
JPM GLOBAL DYNAMIC C ACC USD 4,99 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,94 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,90 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,82 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC USD 4,82 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden