BNP Paribas Quam Fund Very High Vol (Uitkering)

LU0236674361
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,90 EUR 13/02/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,89 % Rendement 1 jaar
2,74 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674361
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/01/2018) 33,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 6,91

Prestaties in EUR (13/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,86 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 2,10 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 7,89 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,43 % 0,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 1,72 %
Obligaties 0,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,12 %
Gezondheid en Farma 7,31 %
Consumptiegoederen 4,20 %
Olie en Gas 2,79 %
Financiële sector 2,76 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Spitstechnologie 2,37 %
Nutsbedrijven 1,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,42 %
Japan 24,91 %
China 8,47 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Thailand 2,48 %
Canada 2,11 %
Hong-Kong 1,88 %
Frankrijk 1,10 %
Nederland 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,67 %
JPY - Japanse yen 24,97 %
HKD - Hongkongse dollar 7,70 %
EUR - Euro 4,06 %
THB - Thaise baht 2,48 %
GBP - Brits pond 2,47 %
CAD - Canadese dollar 2,07 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,62 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 5,18 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 5,06 %
JPM GLOBAL FINANCIALS C ACC USD 4,98 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,90 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD C ACC 4,90 %
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY IC USD 4,88 %
BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,84 %
JPM US GROWTH I ACC USD 4,80 %
NN (L) US ENH CORE CONC EQTY I CAP USD 4,71 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 3,02 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-very-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden