BNP Paribas Quam Fund Very High Vol

LU0236674106
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,78 EUR 16/05/2018
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,24 % Rendement 1 jaar
2,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674106
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (30/04/2018) 41,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,96

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,75 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 5,24 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,16 % 0,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,02 %
Obligaties 26,97 %
Liquiditeiten 5,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,64 %
Financiële sector 19,39 %
Olie en Gas 13,99 %
Spitstechnologie 12,98 %
Consumptiegoederen 8,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,55 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Nutsbedrijven 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,45 %
Brazilië 13,74 %
Rusland 4,27 %
China 3,90 %
Mexico 3,42 %
Frankrijk 2,06 %
Zuid-Afrika 1,75 %
Groot-Brittannië 1,42 %
Italië 1,38 %
Indonesië 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 20,11 %
USD - Amerikaanse dollar 19,36 %
GBP - Brits pond 14,97 %
CAD - Canadese dollar 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
BRL - Braziliaanse real 0,81 %
RUB - Russische roebel 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 17,38 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,43 %
USD CASH 5,13 %
BGF US GROWTH D2 USD 5,03 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,98 %
NN (L) EM DEBT (LC) I CAP USD 4,95 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL FC EUR 4,94 %
MORGAN STANLEY US GROWTH Z USD 4,93 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 4,90 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,87 %