BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering)

LU0236673470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,28 EUR 22/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,80 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 68,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,51

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,88 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,78 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,36 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,99 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,85 %
Liquiditeiten 14,77 %
Aandelen 8,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,11 %
Financiële sector 5,02 %
Spitstechnologie 2,36 %
Consumptiegoederen 1,28 %
Gezondheid en Farma 1,26 %
Olie en Gas 1,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,55 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Telecomoperatoren 0,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,08 %
Italië 11,55 %
Verenigde Staten 10,17 %
Spanje 7,72 %
Duitsland 5,73 %
Groot-Brittannië 5,59 %
Nederland 2,96 %
België 2,75 %
Luxemburg 1,41 %
Ierland 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,66 %
USD - Amerikaanse dollar 16,06 %
GBP - Brits pond 2,08 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
THB - Thaise baht 0,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,43 %
PLN - Poolse zloty 0,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,34 %
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS IH EUR 5,04 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 5,00 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,99 %
AXA WF EURO 7-10 I C 4,98 %
BGF EURO BOND D2 EUR 4,97 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,95 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 4,30 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 3,81 %
BNY MELLON GLOBAL BOND C USD 3,74 %