BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering)

LU0236673470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,91 EUR 13/02/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,10 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2019) 53,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,12 %
Liquiditeiten 33,84 %
Aandelen 4,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,11 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Diverse industrieën en diensten 0,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,44 %
Spitstechnologie 0,21 %
Consumptiegoederen 0,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,55 %
Groot-Brittannië 7,13 %
Verenigde Staten 4,85 %
Nederland 4,81 %
Duitsland 4,71 %
Italië 4,62 %
Luxemburg 3,53 %
Spanje 2,83 %
België 2,24 %
Brazilië 1,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,13 %
USD - Amerikaanse dollar 2,86 %
BRL - Braziliaanse real 1,49 %
INR - Indiase roepie 1,14 %
JPY - Japanse yen 0,91 %
HKD - Hongkongse dollar 0,45 %
CNY - Chinese yuan 0,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
THB - Thaise baht 0,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 17,34 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 16,05 %
GROUPAMA EONIA M 13,76 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 11,20 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 7,84 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 5,04 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I CAP 3,67 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 3,60 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 3,43 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 3,34 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,30 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -0,45 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -3,10 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,24 % 0,28 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,42
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-medium-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden