BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering)

LU0236673470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,49 EUR 14/02/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,09 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2018) 76,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,08

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,85 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,88 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 2,09 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,86 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,31 % 0,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,20 %
Aandelen 46,77 %
Liquiditeiten -5,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Spitstechnologie 5,74 %
Olie en Gas 4,29 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,41 %
Frankrijk 11,65 %
Italië 8,85 %
Duitsland 7,27 %
Japan 7,11 %
Groot-Brittannië 5,97 %
Spanje 4,67 %
Nederland 3,12 %
China 2,20 %
België 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,73 %
EUR - Euro 18,24 %
JPY - Japanse yen 14,28 %
GBP - Brits pond 11,91 %
HKD - Hongkongse dollar 3,10 %
INR - Indiase roepie 2,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,32 %
IDR - Indonesische roepia 2,26 %
BRL - Braziliaanse real 1,97 %
RUB - Russische roebel 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS EURO LONG AVERAGE DURATION INST EUR ACC 4,98 %
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS IH EUR 4,97 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 4,91 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,86 %
PIMCO GIS UK LONG TERM CORPORATE BOND INST GBP ACC 4,86 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,54 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 4,48 %
AXA WF EURO 7-10 I C 4,35 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,19 %
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC 3,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-medium-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden