BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering)

LU0236673470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,30 EUR 10/10/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-5,02 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/09/2018) 60,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,15 %
Liquiditeiten 20,71 %
Aandelen 19,79 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 3,91 %
Diverse industrieën en diensten 2,96 %
Financiële sector 2,18 %
Spitstechnologie 2,02 %
Consumptiegoederen 1,79 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Nutsbedrijven 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,63 %
Frankrijk 19,31 %
Groot-Brittannië 11,38 %
Nederland 5,92 %
Luxemburg 3,38 %
Duitsland 3,35 %
Ierland 2,39 %
België 2,11 %
Japan 1,39 %
Zweden 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,20 %
USD - Amerikaanse dollar 18,28 %
GBP - Brits pond 2,28 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,67 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GROUPAMA EONIA M 16,95 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,59 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 13,58 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 13,43 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,13 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 3,08 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 2,50 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 2,49 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BD H ND EUR 2,25 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 2,17 %

Prestaties in EUR (10/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,05 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,66 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -5,02 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,28 % 0,43 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,90
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-medium-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden