BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering)

LU0236673470
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,47 EUR 10/08/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,20 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2018) 62,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,75 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,09

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,59 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -2,20 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,41 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 0,51 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,50 %
Aandelen 21,32 %
Liquiditeiten 8,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 5,11 %
Financiële sector 5,02 %
Spitstechnologie 2,36 %
Consumptiegoederen 1,28 %
Gezondheid en Farma 1,26 %
Olie en Gas 1,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,55 %
Nutsbedrijven 0,30 %
Telecomoperatoren 0,21 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,08 %
Groot-Brittannië 19,20 %
Verenigde Staten 18,71 %
Nederland 5,81 %
Ierland 3,44 %
Luxemburg 3,32 %
Duitsland 3,26 %
België 2,44 %
Italië 1,83 %
Zweden 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,34 %
USD - Amerikaanse dollar 20,01 %
GBP - Brits pond 6,95 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
HKD - Hongkongse dollar 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
NOK - Noorse kroon 0,11 %
SEK - Zweedse kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,51 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,27 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 11,48 %
GROUPAMA EONIA M 11,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,13 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,28 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 4,70 %
AMUNDI FUNDS II GLOBAL AGGREGATE BD H ND EUR 4,16 %
PARVEST BOND WORLD I CAP EUR 3,15 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 2,93 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-medium-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden