BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering) LU0236673470

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,54 EUR 17/11/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
5,95 % Rendement 1 jaar
2,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2017) 81,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 5,98

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,55 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 2,84 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 5,95 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,42 % 0,88 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,22 %
Aandelen 46,15 %
Liquiditeiten 6,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Spitstechnologie 5,74 %
Olie en Gas 4,29 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,85 %
Brazilië 6,55 %
Groot-Brittannië 5,17 %
Japan 5,07 %
China 4,88 %
Mexico 3,94 %
Indonesië 2,65 %
Zuid-Afrika 2,27 %
Nederland 2,26 %
Italië 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,38 %
EUR - Euro 24,24 %
JPY - Japanse yen 9,24 %
GBP - Brits pond 3,71 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
BRL - Braziliaanse real 2,71 %
CAD - Canadese dollar 0,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
MXN - Mexicaanse peso 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 16,79 %
MORGAN STANLEY GLOBAL BOND Z USD 5,00 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT C ACC USD 4,97 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 4,94 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 4,93 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,00 %
BGF WORLD FINANCIALS D2 USD 3,97 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 3,34 %
BNY MELLON EM MKTS DEBT LOCAL CURR C USD 3,29 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BOND INST USD ACC 3,21 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden