BNP Paribas Quam Fund Medium Vol (Uitkering) LU0236673470

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,64 EUR 14/09/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,76 % Rendement 1 jaar
2,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673470
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2017) 83,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,88

Prestaties in EUR (14/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 2,17 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 4,93 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 4,76 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,46 %
Aandelen 41,26 %
Liquiditeiten 8,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Spitstechnologie 5,74 %
Olie en Gas 4,29 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,80 %
Gezondheid en Farma 1,47 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,21 %
Groot-Brittannië 6,84 %
India 5,75 %
Japan 4,87 %
Frankrijk 3,99 %
Nederland 3,32 %
China 2,60 %
Duitsland 2,23 %
Italië 1,99 %
Spanje 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,81 %
EUR - Euro 21,27 %
GBP - Brits pond 7,95 %
INR - Indiase roepie 5,67 %
JPY - Japanse yen 4,68 %
HKD - Hongkongse dollar 2,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
BRL - Braziliaanse real 0,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
TRY - Turkse lire 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,24 %
EUR CASH 7,30 %
USD CASH 5,84 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES USD C ACC USD 5,08 %
VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY USD I 4,40 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 4,21 %
BNY MELLON GLOBAL HIGH YIELD BOND C USD 3,89 %
EURPETECHCACC 3,86 %
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COS IC EUR 3,79 %
BGF WORLD FINANCIALS D2 USD 3,74 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden