BNP Paribas Quam Fund Medium Vol

LU0236673397
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,59 EUR 11/12/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-5,86 % Rendement 1 jaar
2,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673397
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2018) 71,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,79 %
Liquiditeiten 27,40 %
Aandelen 10,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 2,55 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,24 %
Consumptiegoederen 1,13 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Gezondheid en Farma 0,56 %
Spitstechnologie 0,53 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,00 %
Groot-Brittannië 10,83 %
Nederland 6,19 %
Brazilië 4,51 %
Duitsland 3,88 %
Luxemburg 3,81 %
België 2,32 %
Ierland 2,23 %
Zweden 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,26 %
USD - Amerikaanse dollar 5,67 %
BRL - Braziliaanse real 3,48 %
MXN - Mexicaanse peso 0,84 %
JPY - Japanse yen 0,77 %
GBP - Brits pond 0,26 %
CLP - Chileense peso 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 18,57 %
GROUPAMA EONIA M 17,77 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 15,63 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,52 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 10,41 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,32 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 3,31 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 1,36 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL ACC 1,32 %
BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER C USD 0,98 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,38 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -5,86 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,06 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,15 % 0,34 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-medium-vol
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden