BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Uitkering)

LU0236673041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,11 EUR 16/01/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-5,47 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673041
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2018) 59,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,80 %
Liquiditeiten 44,83 %
Aandelen 1,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,71 %
Nutsbedrijven 0,23 %
Diverse industrieën en diensten 0,09 %
Spitstechnologie 0,09 %
Consumptiegoederen 0,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,08 %
Gezondheid en Farma 0,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,80 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Nederland 4,27 %
Verenigde Staten 4,12 %
Duitsland 3,25 %
Luxemburg 3,11 %
Italië 3,08 %
Japan 2,80 %
Spanje 2,05 %
België 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,44 %
USD - Amerikaanse dollar 3,83 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
GBP - Brits pond 0,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,32 %
CNY - Chinese yuan 0,30 %
INR - Indiase roepie 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
THB - Thaise baht 0,15 %
SGD - Singaporese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GROUPAMA TRESORERIE I C 16,56 %
GROUPAMA EONIA M 16,06 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 14,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 13,22 %
JPM USD TREASURY VNAV INSTITUTIONAL ACC 7,32 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,93 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,46 %
Parvest Bond JPY I Cap 2,35 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 2,34 %
NN (L) EURO SHORT DUR I CAP EUR 2,30 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,61 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,65 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -5,47 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,93 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,04 % 0,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,95
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-low-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden