BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Uitkering)

LU0236673041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,77 EUR 17/07/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,80 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673041
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2018) 70,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,18

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,98 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -2,80 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,24 % 0,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,74 %
Liquiditeiten 25,25 %
Aandelen 10,63 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,64 %
Verenigde Staten 11,69 %
Groot-Brittannië 9,05 %
Duitsland 5,31 %
Nederland 4,56 %
Italië 3,91 %
Spanje 2,93 %
België 2,92 %
Zweden 2,02 %
Luxemburg 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,92 %
USD - Amerikaanse dollar 34,84 %
GBP - Brits pond 2,06 %
JPY - Japanse yen 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,76 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 14,23 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 14,12 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 12,39 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 5,93 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 5,18 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 4,15 %
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS IH EUR 4,09 %
BGF EURO BOND D2 EUR 3,84 %
EUR CASH 3,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-low-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden