BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Uitkering)

LU0236673041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,43 EUR 15/11/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-4,37 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673041
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2018) 62,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,03 %
Liquiditeiten 30,05 %
Aandelen 3,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,87 %
Diverse industrieën en diensten 0,58 %
Gezondheid en Farma 0,47 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,39 %
Consumptiegoederen 0,38 %
Spitstechnologie 0,10 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,84 %
Verenigde Staten 12,46 %
Groot-Brittannië 10,63 %
Nederland 5,57 %
Luxemburg 4,09 %
Duitsland 3,57 %
Ierland 1,95 %
België 1,92 %
Zweden 1,59 %
Brazilië 0,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,42 %
USD - Amerikaanse dollar 15,50 %
BRL - Braziliaanse real 0,73 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
RUB - Russische roebel 0,12 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 18,29 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 16,95 %
GROUPAMA EONIA M 16,09 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 15,51 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 9,38 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 6,30 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,26 %
EUR CASH 3,84 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 1,72 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 1,53 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,79 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -4,37 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,17 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,12 % 0,37 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,56
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-low-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden