BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Uitkering)

LU0236673041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,39 EUR 20/09/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,77 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673041
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2018) 67,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,57 %
Liquiditeiten 26,01 %
Aandelen 9,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 1,79 %
Gezondheid en Farma 1,71 %
Financiële sector 1,33 %
Consumptiegoederen 1,02 %
Spitstechnologie 0,95 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,24 %
Frankrijk 15,51 %
Groot-Brittannië 10,89 %
Nederland 5,11 %
Luxemburg 3,14 %
Duitsland 2,91 %
Australië 1,81 %
Zweden 1,78 %
België 1,58 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,91 %
USD - Amerikaanse dollar 31,08 %
GBP - Brits pond 1,56 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
HKD - Hongkongse dollar 0,42 %
CAD - Canadese dollar 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
SGD - Singaporese dollar 0,14 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 16,95 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,95 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 14,62 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 9,23 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 8,53 %
GROUPAMA EONIA M 7,97 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,19 %
EUR CASH 3,96 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 3,96 %
PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITY I CAP EUR 1,49 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,67 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -3,77 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,29 % 0,45 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,29 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,14
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-low-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden