BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Uitkering)

LU0236673041
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,32 EUR 18/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-2,38 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673041
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 74,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,26
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,48

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,99 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -2,38 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,18 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,90 %
Liquiditeiten 30,35 %
Aandelen 5,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,64 %
Verenigde Staten 11,69 %
Groot-Brittannië 9,05 %
Duitsland 5,31 %
Nederland 4,56 %
Italië 3,91 %
Spanje 2,93 %
België 2,92 %
Zweden 2,02 %
Luxemburg 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,79 %
USD - Amerikaanse dollar 30,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
GBP - Brits pond 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,76 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 14,23 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 14,12 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 12,39 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC 5,93 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 5,18 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 4,15 %
ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS IH EUR 4,09 %
BGF EURO BOND D2 EUR 3,84 %
EUR CASH 3,44 %