BNP Paribas Quam Fund Low Vol (Uitkering) LU0236673041

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,58 EUR 15/01/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,12 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673041
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/12/2017) 83,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,27 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,23
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,91

Prestaties in EUR (15/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,48 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 1,39 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 3,12 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,43 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,59 % 0,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,86 %
Aandelen 22,13 %
Liquiditeiten -2,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,43 %
Frankrijk 12,41 %
Italië 10,06 %
Duitsland 9,31 %
Japan 5,77 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Nederland 4,19 %
Spanje 4,07 %
China 3,32 %
België 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,44 %
USD - Amerikaanse dollar 24,28 %
GBP - Brits pond 9,56 %
JPY - Japanse yen 4,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,33 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
THB - Thaise baht 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,34 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I C EUR 5,13 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS IH EUR 4,99 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 4,96 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,92 %
DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS FC 4,81 %
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I CAP EUR 4,20 %
JPM US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY C ACC 4,11 %
AXA WF EURO CREDIT IG I C EUR 4,08 %
PIONEER FUNDS EURO BOND H NO DIS EUR 3,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-low-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden