BNP Paribas Quam Fund High Vol (Uitkering)

LU0236674015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,78 EUR 11/07/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,14 % Rendement 1 jaar
2,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674015
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2018) 43,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,39

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -5,92 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,14 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 0,56 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,28 %
Aandelen 46,58 %
Liquiditeiten 5,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,39 %
Frankrijk 10,09 %
Verenigde Staten 9,77 %
Italië 7,34 %
Duitsland 5,15 %
Spanje 3,16 %
Brazilië 2,67 %
Nederland 2,43 %
Zuid-Afrika 1,89 %
Thailand 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,89 %
GBP - Brits pond 13,09 %
USD - Amerikaanse dollar 10,76 %
BRL - Braziliaanse real 2,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
THB - Thaise baht 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
RUB - Russische roebel 1,32 %
PLN - Poolse zloty 1,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,99 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,17 %
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC 5,16 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,08 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,04 %
DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS FC 5,03 %
NN (L) EM DEBT (LC) I CAP USD 5,02 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 5,01 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,00 %
SCHRODER ISF UK EQUITY C ACC 4,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden