BNP Paribas Quam Fund High Vol (Uitkering) LU0236674015

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,91 EUR 13/10/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
9,13 % Rendement 1 jaar
2,42 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674015
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/09/2017) 51,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,89

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,00 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 7,28 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 9,13 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,77 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 0,93 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 70,73 %
Obligaties 23,86 %
Liquiditeiten 3,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 13,79 %
Groot-Brittannië 7,75 %
Frankrijk 6,06 %
Duitsland 4,91 %
Japan 4,47 %
China 4,33 %
India 3,48 %
Nederland 3,25 %
Italië 2,87 %
Zuid-Korea 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,88 %
EUR - Euro 21,93 %
GBP - Brits pond 7,57 %
HKD - Hongkongse dollar 4,02 %
INR - Indiase roepie 3,41 %
JPY - Japanse yen 3,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
TRY - Turkse lire 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 25,60 %
MORGAN STANLEY US GROWTH Z USD 4,92 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 4,84 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY C ACC 4,82 %
JPM EUROPE TECHNOLOGY C ACC EUR 4,67 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,59 %
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND C EUR 4,41 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,35 %
JPM EUROPE SMALL CAP C ACC EUR 3,44 %
JPM EUROPE DYNAMIC SMALL CAP C (PERF) ACC EUR 3,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden