BNP Paribas Quam Fund High Vol (Uitkering) LU0236674015

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,35 EUR 12/12/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
9,13 % Rendement 1 jaar
2,65 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674015
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2017) 50,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 14/01/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,62

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,05 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 2,47 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 9,13 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,77 % 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,35 %
Obligaties 24,70 %
Liquiditeiten 17,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,49 %
China 8,01 %
Japan 7,26 %
Brazilië 6,72 %
Groot-Brittannië 3,20 %
Frankrijk 3,19 %
Hong-Kong 2,93 %
Nederland 2,17 %
Duitsland 2,02 %
Mexico 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,67 %
EUR - Euro 18,63 %
JPY - Japanse yen 9,43 %
HKD - Hongkongse dollar 6,60 %
BRL - Braziliaanse real 5,32 %
GBP - Brits pond 2,71 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
MXN - Mexicaanse peso 1,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,11 %
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 USD 5,18 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE C ACC USD 4,87 %
JPM GLOBAL AGGREGATE BD A ACC USD 4,75 %
JPM US TECHNOLOGY C ACC USD 4,67 %
BGF WORLD ENERGY D2 USD 4,65 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 4,64 %
NN (L) HEALTH CARE I CAP USD 4,45 %
BGF US GROWTH D2RF USD 4,38 %
JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A ACC USD 3,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden