BNP Paribas Quam Fund High Vol (Uitkering)

LU0236674015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,02 EUR 15/01/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-11,33 % Rendement 1 jaar
2,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674015
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2018) 37,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,90 %
Aandelen 22,72 %
Liquiditeiten 9,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,79 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,86 %
Consumptiegoederen 1,71 %
Spitstechnologie 1,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,87 %
Verenigde Staten 17,67 %
Groot-Brittannië 10,63 %
Brazilië 9,28 %
Nederland 6,75 %
Duitsland 4,15 %
Luxemburg 3,77 %
Ierland 2,21 %
België 1,99 %
Zweden 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,50 %
USD - Amerikaanse dollar 12,02 %
BRL - Braziliaanse real 6,03 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,31 %
JPY - Japanse yen 1,24 %
GBP - Brits pond 0,98 %
PLN - Poolse zloty 0,94 %
IDR - Indonesische roepia 0,83 %
MXN - Mexicaanse peso 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 16,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,92 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 14,33 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 11,06 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 5,93 %
JPM US SELECT EQUITY I ACC USD 5,24 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,63 %
NN (L) FOOD & BEVERAGES I CAP USD 4,51 %
ROBECO PROPERTY EQUITIES I EUR 4,50 %
EUR CASH 3,25 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -6,24 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -11,33 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 0,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,98 %
Volatiliteit van de benchmark 4,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden