BNP Paribas Quam Fund High Vol (Uitkering)

LU0236674015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,01 EUR 18/09/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,13 % Rendement 1 jaar
2,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674015
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2018) 42,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,68 %
Obligaties 30,97 %
Liquiditeiten 4,40 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 10,47 %
Spitstechnologie 10,29 %
Gezondheid en Farma 9,68 %
Consumptiegoederen 8,86 %
Financiële sector 7,66 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,17 %
Groot-Brittannië 12,24 %
Frankrijk 8,70 %
Duitsland 3,31 %
Japan 3,26 %
Nederland 3,26 %
Zwitserland 2,54 %
China 2,13 %
Spanje 2,04 %
Italië 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,34 %
EUR - Euro 23,20 %
GBP - Brits pond 6,41 %
JPY - Japanse yen 3,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,52 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 5,20 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL FC EUR 5,04 %
JPM EUROPE TECHNOLOGY C ACC EUR 4,96 %
BGF UNITED KINGDOM D2 GBP 4,95 %
JPM GLOBAL HEALTHCARE I ACC USD 4,93 %
DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF 4,91 %
BGF US GROWTH D2 USD 4,83 %
NEWTON GLOBAL INCOME INST GBP ACC 4,68 %
PIMCO GIS EURO LONG AVERAGE DURATION INST EUR ACC 4,67 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,89 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -3,13 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 0,46 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,36
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,92
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-quam-fund-high-vol-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden