BNP Paribas Quam Fund High Vol (Uitkering)

LU0236674015
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,18 EUR 16/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,02 % Rendement 1 jaar
2,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236674015
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 44,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 2,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,49

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -2,03 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,99 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 2,02 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,67 % 0,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,28 %
Aandelen 46,58 %
Liquiditeiten 5,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,39 %
Brazilië 9,33 %
Mexico 3,74 %
China 3,07 %
Zuid-Afrika 2,74 %
Indonesië 2,41 %
Rusland 2,14 %
Polen 1,74 %
Turkije 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,89 %
GBP - Brits pond 13,09 %
USD - Amerikaanse dollar 10,76 %
BRL - Braziliaanse real 2,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
THB - Thaise baht 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
RUB - Russische roebel 1,32 %
PLN - Poolse zloty 1,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,64 %
JPM US SMALL CAP GROWTH C ACC USD 5,15 %
BGF US GROWTH D2 USD 5,12 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL - IU (C) 5,11 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,00 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,92 %
MORGAN STANLEY US GROWTH Z USD 4,91 %
AXA WF FRAMLINGTON TALENTS GLOBAL FC EUR 4,90 %
JPM US GROWTH I ACC USD 4,78 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EM LCL CURRENCY - IU (C) 4,69 %