BNP Paribas Quam Fund High Vol

LU0236673637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,86 EUR 17/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,19 % Rendement 1 jaar
2,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0236673637
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/01/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 49,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 2,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,39
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,47

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,50 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,68 % -0,19 %
Rendement 1 jaar 2,19 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % 0,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,28 %
Aandelen 46,58 %
Liquiditeiten 5,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 12,39 %
Frankrijk 10,09 %
Verenigde Staten 9,77 %
Italië 7,34 %
Duitsland 5,15 %
Spanje 3,16 %
Brazilië 2,67 %
Nederland 2,43 %
Zuid-Afrika 1,89 %
Thailand 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,89 %
GBP - Brits pond 13,09 %
USD - Amerikaanse dollar 10,76 %
BRL - Braziliaanse real 2,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
THB - Thaise baht 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
RUB - Russische roebel 1,32 %
PLN - Poolse zloty 1,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,99 %
PARVEST ENERGY INNOVATORS I CAP EUR 5,17 %
SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER C ACC 5,16 %
NN (L) PRESTIGE & LUXE I CAP EUR 5,08 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,04 %
DEUTSCHE INVEST I EURO-GOV BONDS FC 5,03 %
NN (L) EM DEBT (LC) I CAP USD 5,02 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 5,01 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,00 %
SCHRODER ISF UK EQUITY C ACC 4,99 %