BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118
65,04 EUR 14/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
5,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294118
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 17,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,85 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,00 %
Consumptiegoederen 1,53 %
Diverse industrieën en diensten 1,38 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,80 %
Duitsland 20,65 %
Zweden 12,78 %
Frankrijk 10,97 %
Luxemburg 7,62 %
Spanje 6,05 %
België 4,03 %
Zwitserland 3,02 %
Oostenrijk 2,00 %
Noorwegen 1,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,43 %
GBP - Brits pond 27,80 %
SEK - Zweedse kroon 12,78 %
CHF - Zwitserse frank 3,02 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,12 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,96 %
SEGRO REIT ORD 7,51 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,25 %
Unite Group REIT 4,74 %
AROUNDTOWN ORD 4,22 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,99 %
GECINA ORD 3,80 %
GRAINGER REIT 3,78 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,78 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 15,81 % 8,40 %
Rendement 6 maanden 19,65 % 9,67 %
Rendement 1 jaar -3,68 % -10,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,98