BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118
57,19 EUR 23/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294118
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,85 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,83 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,53 %
Diverse industrieën en diensten 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,18 %
GBP - Brits pond 29,43 %
SEK - Zweedse kroon 10,07 %
CHF - Zwitserse frank 3,22 %
NOK - Noorse kroon 3,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,51 %
SEGRO REIT ORD 8,07 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,01 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,21 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,57 %
Unite Group REIT 4,43 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,23 %
GRAINGER REIT 4,12 %
GECINA ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,21 % 0,24 %
Rendement 3 maanden 1,67 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 5,95 % 4,30 %
Rendement 1 jaar -17,64 % -13,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,79 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,88 % 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -