BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118
56,84 EUR 27/05/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
-1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294118
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 12,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,85 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,50 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,40 %
Diverse industrieën en diensten 1,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,47 %
Duitsland 21,58 %
Frankrijk 11,08 %
Zweden 7,98 %
Spanje 7,52 %
Luxemburg 7,22 %
Noorwegen 3,20 %
Zwitserland 3,15 %
België 3,06 %
Oostenrijk 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,32 %
GBP - Brits pond 28,47 %
SEK - Zweedse kroon 7,98 %
NOK - Noorse kroon 3,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,50 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,45 %
SEGRO REIT ORD 6,97 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,83 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,54 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,63 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,54 %
AROUNDTOWN ORD 4,10 %
GRAINGER REIT 4,01 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 3,49 %
Rendement 3 maanden -19,25 % -15,06 %
Rendement 6 maanden -23,54 % -16,14 %
Rendement 1 jaar -15,89 % -6,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,51 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -