BNP Paribas Portfolio Funs High Growth (Uitkering) LU0182413400

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.200,39 EUR 21/09/2017
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
10,61 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0182413400
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2003
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2017) 9,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 27,99 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,88

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 2,97 %
Rendement 3 maanden -1,14 % 0,08 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 10,61 % 19,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 9,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,92 % 1,09 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,04 %
Obligaties 5,33 %
Liquiditeiten 3,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,53 %
Diverse industrieën en diensten 16,33 %
Consumptiegoederen 9,51 %
Olie en Gas 5,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,95 %
Spitstechnologie 5,68 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Nutsbedrijven 3,84 %
Telecomoperatoren 3,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,01 %
Nederland 16,65 %
Duitsland 12,60 %
België 6,54 %
Japan 4,70 %
Groot-Brittannië 3,41 %
Spanje 2,99 %
China 2,40 %
Zuid-Korea 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,90 %
JPY - Japanse yen 4,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,89 %
GBP - Brits pond 3,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,72 %
INR - Indiase roepie 1,45 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 13,52 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,14 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 5,30 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 4,09 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,84 %
Source Physical Gold ETC 3,60 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 3,53 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,03 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS EQUITY PF I ACC USD 2,65 %
EUR CASH 2,20 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden