BNP Paribas Portfolio Fund Stability (Uitkering) LU0143158706

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
851,12 EUR 21/03/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,83 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143158706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2017) 42,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,84 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,51
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,54

Prestaties in EUR (21/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 0,16 %
Rendement 6 maanden 1,69 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,67 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,77 %
Aandelen 28,95 %
Liquiditeiten 1,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,10 %
Nederland 15,09 %
Verenigde Staten 13,66 %
Groot-Brittannië 7,32 %
Duitsland 4,98 %
Spanje 4,12 %
Zweden 3,09 %
België 2,48 %
Italië 2,30 %
Japan 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,23 %
USD - Amerikaanse dollar 14,41 %
GBP - Brits pond 3,43 %
NOK - Noorse kroon 2,76 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
DKK - Deense kroon 0,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,45 %
INR - Indiase roepie 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I 11,83 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 8,15 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I (8) HE (C) 4,69 %
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 AC (EUR) 4,51 %
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD I CAP EUR 4,11 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 3,96 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE I CAP EUR 3,93 %
Source Physical Gold ETC 3,83 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 3,81 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,22 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden