BNP Paribas Portfolio Fund Stability (Uitkering) LU0143158706

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
851,50 EUR 15/11/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,11 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143158706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2017) 47,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,21

Prestaties in EUR (15/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 1,40 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -0,16 %
Rendement 1 jaar 3,11 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,65 % 5,31 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,49 %
Aandelen 25,86 %
Liquiditeiten 1,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,68 %
Nederland 13,88 %
Verenigde Staten 9,93 %
Duitsland 7,72 %
Groot-Brittannië 5,87 %
Spanje 4,25 %
Japan 2,81 %
Noorwegen 2,62 %
Italië 2,54 %
België 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,33 %
USD - Amerikaanse dollar 9,79 %
NOK - Noorse kroon 2,53 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
GBP - Brits pond 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
INR - Indiase roepie 0,39 %
MXN - Mexicaanse peso 0,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 13,47 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 8,27 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,46 %
SPDR THOMSONREUTERS GLBL CONVERTIBLEBD UCITS ETF 4,38 %
Source Physical Gold ETC 3,86 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,85 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,11 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,86 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 2,74 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 2,64 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden