BNP Paribas Portfolio Fund Stability (Uitkering) LU0143158706

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
850,25 EUR 14/09/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143158706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2017) 47,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,68

Prestaties in EUR (14/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -2,27 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -1,39 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,70 % 5,07 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,21 %
Aandelen 22,80 %
Liquiditeiten 1,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,83 %
Nederland 13,16 %
Verenigde Staten 12,83 %
Duitsland 5,71 %
Groot-Brittannië 5,67 %
Spanje 4,46 %
Zweden 2,91 %
Japan 2,81 %
Noorwegen 2,69 %
Italië 2,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,01 %
USD - Amerikaanse dollar 9,79 %
NOK - Noorse kroon 2,70 %
JPY - Japanse yen 2,55 %
GBP - Brits pond 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
INR - Indiase roepie 0,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 12,23 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 7,95 %
SPDR THOMSONREUTERS GLBL CONVERTIBLEBD UCITS ETF 4,51 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,50 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,90 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,89 %
Source Physical Gold ETC 3,89 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,08 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 3,01 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,84 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden