BNP Paribas Portfolio Fund Growth (Uitkering) LU0143160272

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
951,17 EUR 16/10/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
9,76 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143160272
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (29/09/2017) 17,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 15,17 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,39

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 1,08 %
Rendement 1 jaar 9,76 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,03 %
Obligaties 21,04 %
Liquiditeiten 3,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,18 %
Diverse industrieën en diensten 13,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,49 %
Olie en Gas 7,62 %
Consumptiegoederen 6,14 %
Telecomoperatoren 4,41 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Spitstechnologie 3,18 %
Nutsbedrijven 2,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,36 %
Nederland 15,14 %
Duitsland 11,49 %
Japan 5,57 %
België 5,43 %
Verenigde Staten 4,12 %
Groot-Brittannië 4,04 %
Spanje 3,36 %
China 1,62 %
Italië 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,40 %
USD - Amerikaanse dollar 7,08 %
JPY - Japanse yen 5,38 %
GBP - Brits pond 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
INR - Indiase roepie 0,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
NOK - Noorse kroon 0,72 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 9,45 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 8,04 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 5,97 %
Source Physical Gold ETC 3,66 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 3,12 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,05 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 2,95 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,70 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 2,64 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 2,32 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden