BNP Paribas Portfolio Fund Conservative (Uitkering) LU0143156916

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
822,34 EUR 13/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,11 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143156916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 17,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,25

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 0,34 % -0,73 %
Rendement 6 maanden 0,42 % -6,13 %
Rendement 1 jaar 0,11 % -6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,97 %
Liquiditeiten 3,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,20 %
Frankrijk 16,90 %
Italië 11,40 %
Luxemburg 10,50 %
Duitsland 7,20 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Spanje 4,50 %
Japan 3,40 %
Nederland 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I CAP EUR 16,34 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 13,73 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 10,52 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 10,38 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 4,96 %
RCI BANQUE SA 0.500% 15-SEP-2023 4,74 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 4,64 %
VOLVO TREASURY 0.120% 11-SEP-2017 4,43 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,21 %
TLEFONICA EMISNS 2.242% 27-MAY-2022 2,84 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden