BNP Paribas Portfolio Fund Conservative (Uitkering) LU0143156916

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
823,77 EUR 4/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,21 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143156916
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 17,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,15

Prestaties in EUR (4/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,04 %
Rendement 6 maanden 0,47 % -2,74 %
Rendement 1 jaar 1,21 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,33 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,20 %
Frankrijk 16,90 %
Italië 11,40 %
Luxemburg 10,50 %
Duitsland 7,20 %
Groot-Brittannië 5,40 %
Spanje 4,50 %
Japan 3,40 %
Nederland 2,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 18,00 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I CAP EUR 16,38 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 10,53 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 5,02 %
RCI BANQUE SA 0.500% 15-SEP-2023 4,77 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 4,71 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,71 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 4,58 %
DEUT ANN FIN 0.875% 30-MAR-2020 3,25 %
TLEFONICA EMISNS 2.242% 27-MAY-2022 2,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-portfolio-fund-conservative-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden