BNP Paribas Portfolio Fund Balanced (Uitkering) LU0143159779

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
913,80 EUR 17/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,35 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143159779
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 60,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,40 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,70

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 6,35 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,51 %
Obligaties 41,00 %
Liquiditeiten 2,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,81 %
Nederland 13,81 %
Verenigde Staten 9,89 %
Duitsland 9,63 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Japan 4,00 %
Spanje 3,86 %
België 3,48 %
Noorwegen 2,67 %
Italië 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,10 %
USD - Amerikaanse dollar 8,60 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
NOK - Noorse kroon 2,51 %
GBP - Brits pond 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,53 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 9,19 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 7,29 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 6,75 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,68 %
Source Physical Gold ETC 3,80 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,16 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 2,97 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,76 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE BI NOK 2,69 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 2,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden