BNP Paribas Portfolio Fund Balanced (Uitkering) LU0143159779

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
909,42 EUR 1/12/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,95 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143159779
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2017) 61,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,40 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 4,91

Prestaties in EUR (1/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -0,73 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 3,31 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 5,95 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,06 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,93 % 5,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,15 %
Obligaties 40,98 %
Liquiditeiten 1,00 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,15 %
Nederland 13,92 %
Duitsland 13,56 %
Verenigde Staten 10,33 %
Japan 3,97 %
Groot-Brittannië 3,66 %
België 3,24 %
Spanje 3,17 %
Noorwegen 2,46 %
Italië 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,85 %
USD - Amerikaanse dollar 8,00 %
JPY - Japanse yen 3,61 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
GBP - Brits pond 1,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 9,18 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 7,31 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 6,84 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,57 %
Source Physical Gold ETC 3,64 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,09 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 2,90 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,69 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 2,19 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 2,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-portfolio-fund-balanced-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden