BNP Paribas Portfolio Fund Balanced LU0143159266

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.363,54 EUR 13/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,21 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143159266
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 21,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,70

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 1,08 %
Rendement 6 maanden 1,14 % -0,57 %
Rendement 1 jaar 7,21 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 44,76 %
Obligaties 43,23 %
Liquiditeiten 1,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,81 %
Nederland 13,81 %
Verenigde Staten 9,89 %
Duitsland 9,63 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Japan 4,00 %
Spanje 3,86 %
België 3,48 %
Noorwegen 2,67 %
Italië 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,71 %
USD - Amerikaanse dollar 8,15 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
NOK - Noorse kroon 2,63 %
GBP - Brits pond 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,70 %
INR - Indiase roepie 0,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 9,19 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 7,29 %
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 6,75 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL AGGREGATE - I8 HE (C) 4,68 %
Source Physical Gold ETC 3,80 %
SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO HIGH YIELD BD ETF 3,16 %
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA EUROZONE UCITS ETF C 2,97 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 2,76 %
NORDEA 1 - NORWEGIAN KRONER RESERVE BI NOK 2,69 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 2,47 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden