BNP Paribas Portfolio FoF High Growth (Uitkering) LU0250438552

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
875,93 EUR 20/09/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,74 % Rendement 1 jaar
2,35 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250438552
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2006
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2017) 40,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 20,54 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,90 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,83

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -2,49 %
Rendement 6 maanden 1,46 % -0,50 %
Rendement 1 jaar 8,74 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,23 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,76 % 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,39 %
Obligaties 7,30 %
Liquiditeiten 2,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,16 %
Duitsland 12,28 %
Frankrijk 11,76 %
Groot-Brittannië 6,86 %
Nederland 6,14 %
Japan 4,76 %
Spanje 4,31 %
China 3,83 %
Zuid-Korea 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Brits pond 5,48 %
JPY - Japanse yen 4,72 %
USD - Amerikaanse dollar 3,71 %
HKD - Hongkongse dollar 2,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,55 %
INR - Indiase roepie 1,35 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 18,68 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 15,60 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 9,10 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 8,92 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 6,55 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 5,16 %
DB X-TRACKERS STOXX EUR 600 UCITS ETF (DR) 1C 4,18 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,87 %
Source Physical Gold ETC 3,68 %
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 3,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden