BNP Paribas Portfolio FoF Growth (Uitkering) LU0143145711

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
938,66 EUR 15/09/2017
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
7,68 % Rendement 1 jaar
2,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0143145711
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2002
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (31/08/2017) 174,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 15,32 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,42

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,99 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -3,07 %
Rendement 6 maanden -0,06 % -1,54 %
Rendement 1 jaar 7,68 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,33 %
Obligaties 25,98 %
Liquiditeiten 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,72 %
Frankrijk 13,56 %
Duitsland 11,35 %
Nederland 6,87 %
Groot-Brittannië 6,25 %
Japan 5,35 %
Spanje 4,43 %
China 2,39 %
Italië 1,88 %
Zuid-Korea 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,91 %
USD - Amerikaanse dollar 5,64 %
JPY - Japanse yen 5,32 %
GBP - Brits pond 4,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C 18,67 %
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C 10,83 %
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND I ACC EUR 7,57 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 7,13 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 5,38 %
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE I ACC EUR 3,94 %
Source Physical Gold ETC 3,69 %
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 3,12 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 2,81 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS I-ACC-EUR 2,63 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden