BNP Paribas Portfolio FoF Conservative (Uitkering) LU0250438123

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.007,01 EUR 17/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,14 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0250438123
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/04/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 115,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,36

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 0,50 % 0,93 %
Rendement 1 jaar -0,14 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,82 %
Liquiditeiten 2,81 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 12,55 %
Frankrijk 10,49 %
Groot-Brittannië 7,23 %
Nederland 6,65 %
Italië 5,64 %
Spanje 4,13 %
Duitsland 3,44 %
Luxemburg 2,33 %
Ierland 1,45 %
Zweden 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,62 %
USD - Amerikaanse dollar 8,27 %
GBP - Brits pond 0,37 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS I C 19,21 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 14,37 %
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EURCORP TRACK I C 11,07 %
SSGA EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I 10,44 %
PIMCO GIS GLOBAL INVT GRADE CREDIT INST EUR H ACC 9,86 %
SPDR BARCLAYS 0-3 YEAR EURO CORP BOND UCITS ETF 9,29 %
ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 3-5YR UCITS ETF 8,43 %
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE I CAP EUR 7,71 %
UBS ETFBLOOMBERGBRCLSEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,35 %
AMUNDI 12 M B 2,11 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden