BNP Paribas OBAM

NL0006294035
89,38 EUR 1/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294035
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/1936
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 951,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,21 %
Liquiditeiten 9,79 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,80 %
Consumptiegoederen 26,04 %
Financiële sector 13,90 %
Gezondheid en Farma 12,86 %
Diverse industrieën en diensten 3,13 %
Nutsbedrijven 1,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,60 %
Nederland 13,20 %
Zwitserland 6,10 %
Frankrijk 4,99 %
Duitsland 3,89 %
Groot-Brittannië 1,41 %
China 1,29 %
India 1,28 %
Denemarken 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,46 %
EUR - Euro 27,80 %
CHF - Zwitserse frank 6,10 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
GBP - Brits pond 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,72 %
Microsoft ORD 5,15 %
ALPHABET CL C ORD 4,89 %
Amazon Com ORD 4,65 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,46 %
USD CASH 4,29 %
ASML HOLDING ORD 3,93 %
SAP ORD 3,89 %
AHOLD DEL ORD 3,70 %
Apple ORD 3,65 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 7,20 %
Rendement 3 maanden 0,48 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -1,84 % -5,36 %
Rendement 1 jaar 15,16 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,56