BNP Paribas Nordic Small Cap Classic Cap

LU0950372838
447,09 EUR 30/11/2022
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/11/2022) 97,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,89 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,01 %
Financiële sector 21,05 %
Consumptiegoederen 13,57 %
Gezondheid en Farma 11,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,45 %
Spitstechnologie 6,21 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Landen Gewicht
Zweden 51,78 %
Noorwegen 20,79 %
Denemarken 13,69 %
Finland 8,18 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 51,78 %
NOK - Noorse kroon 20,79 %
DKK - Deense kroon 13,69 %
EUR - Euro 8,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HEXATRONIC GROUP AB ORD 5,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,14 %
TRELLEBORG AB ORD 3,03 %
JYSKE BANK A/S ORD 2,65 %
SECURITAS AB ORD 2,54 %
LOOMIS AB ORD 2,36 %
ORION OYJ ORD 2,32 %
SYDBANK A/S ORD 2,26 %
ELKEM ASA ORD 2,22 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 6,87 %
Rendement 3 maanden -1,50 % 6,55 %
Rendement 6 maanden -13,64 % -0,76 %
Rendement 1 jaar -31,00 % -9,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,60 % 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,23 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,72