BNP Paribas Latin America Equity Classic Dist

LU0075933175
253,31 USD 1/12/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/11/2022) 3,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,26 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,96 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,47 %
Financiële sector 21,29 %
Consumptiegoederen 16,09 %
Nutsbedrijven 15,86 %
Telecomoperatoren 7,41 %
Vastgoed 4,41 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,13 %
Mexico 25,75 %
Chili 3,04 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 53,10 %
USD - Amerikaanse dollar 22,14 %
MXN - Mexicaanse peso 16,49 %
CLP - Chileense peso 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Gpo Finance Banorte 5,75 %
Banco Bradesco Adr 5,30 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,03 %
Cosan Industria E Comercio SA 3,74 %
Walmart De Mexico V 3,45 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 3,40 %
WEG SA 3,29 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 2,88 %
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 2,83 %
Vale ADR Representing One SA ADR 2,80 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,35 % -6,12 %
Rendement 3 maanden -4,65 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -6,73 % -3,09 %
Rendement 1 jaar 20,65 % 20,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,46 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,26 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,27 % 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,99 %
Volatiliteit van de benchmark 27,18 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -