BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
432,47 EUR 18/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,09 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087047089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 322,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,05 %
Aandelen 27,70 %
Liquiditeiten 3,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,89 %
Consumptiegoederen 4,93 %
Gezondheid en Farma 3,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,22 %
Nutsbedrijven 2,85 %
Spitstechnologie 2,64 %
Financiële sector 1,39 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,86 %
Verenigde Staten 14,11 %
Spanje 11,68 %
Nederland 9,02 %
Duitsland 7,68 %
Italië 4,01 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Luxemburg 3,60 %
Japan 3,06 %
België 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,99 %
USD - Amerikaanse dollar 13,69 %
JPY - Japanse yen 2,92 %
GBP - Brits pond 1,80 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,38 %
INR - Indiase roepie 0,34 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 18,58 %
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT X CAP EUR 5,89 %
PARVEST CLIMATE IMPACT X CAP 4,90 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,65 %
PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAIN DEVELPT M 3,80 %
PARVEST SMART FOOD X CAP 2,96 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 2,88 %
EUR CASH 2,58 %
PARVEST GREEN BOND X CAP 2,53 %
BNP PARIBAS AQUA X 2,49 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 4,53 % 8,31 %
Rendement 1 jaar 3,09 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 5,40 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 2,61