BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

LU0087047089
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
437,21 EUR 12/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,08 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087047089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/06/1998
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 355,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,46 %
Aandelen 28,86 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Consumptiegoederen 4,24 %
Gezondheid en Farma 3,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Spitstechnologie 2,47 %
Financiële sector 1,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,21 %
Verenigde Staten 13,14 %
Spanje 11,65 %
Nederland 8,90 %
Duitsland 7,84 %
Italië 4,09 %
Luxemburg 3,52 %
Groot-Brittannië 3,46 %
België 2,58 %
Japan 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,90 %
USD - Amerikaanse dollar 14,45 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
NOK - Noorse kroon 2,13 %
GBP - Brits pond 1,93 %
HKD - Hongkongse dollar 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 19,51 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 5,65 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 4,51 %
EUR CASH 4,38 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,01 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,99 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,19 %
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI UCITS ETF 2,90 %
BNP PARIBAS GREEN BOND X CAP 2,47 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,40 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,66 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 2,96 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 4,08 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,55
;