BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

LU0132151118
217,67 EUR 19/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
9,74 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0132151118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2001
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 395,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,80 %
Obligaties 42,86 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,92 %
Consumptiegoederen 10,25 %
Gezondheid en Farma 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,94 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Spitstechnologie 4,09 %
Financiële sector 3,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,21 %
Frankrijk 10,00 %
Spanje 5,41 %
Nederland 5,28 %
Duitsland 5,12 %
Groot-Brittannië 4,53 %
Japan 4,41 %
Italië 2,52 %
Ierland 2,44 %
Zwitserland 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,11 %
USD - Amerikaanse dollar 34,06 %
JPY - Japanse yen 4,25 %
GBP - Brits pond 3,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,84 %
NOK - Noorse kroon 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,71 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 16,04 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 10,16 %
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT X CAP 9,12 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 7,85 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 7,02 %
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE M 5,73 %
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-SERIES 5% CAPPED E 5,69 %
BNP PARIBAS AQUA X 4,07 %
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 4,02 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 3,89 %

Prestaties in EUR (19/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 2,87 %
Rendement 6 maanden 5,38 % 6,90 %
Rendement 1 jaar 9,74 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,00 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,31
;