BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,03 EUR 14/11/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,12 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2018) 1,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 3,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 43,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,30 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,07 %
Nederland 10,83 %
Groot-Brittannië 9,85 %
Noorwegen 6,00 %
Ierland 4,16 %
Duitsland 3,84 %
Australië 3,65 %
Zuid-Korea 3,60 %
Japan 3,37 %
Zwitserland 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,08 %
EUR - Euro 30,55 %
GBP - Brits pond 9,85 %
NOK - Noorse kroon 6,00 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,60 %
JPY - Japanse yen 3,37 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
CAD - Canadese dollar 3,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,41 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,40 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 5,68 %
Rendement 3 maanden -4,76 % 0,35 %
Rendement 6 maanden -2,61 % 10,22 %
Rendement 1 jaar -0,12 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,67 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden