BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,02 EUR 16/02/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
0,03 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2018) 1,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,47 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,48 % -5,54 %
Rendement 3 maanden -0,80 % -3,53 %
Rendement 6 maanden 0,66 % -3,06 %
Rendement 1 jaar 0,03 % -6,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,69 %
Consumptiegoederen 32,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,18 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,70 %
Nederland 10,63 %
Groot-Brittannië 10,29 %
Duitsland 5,16 %
Zwitserland 4,99 %
Noorwegen 4,52 %
Japan 3,47 %
Ierland 3,46 %
Zuid-Afrika 3,39 %
Frankrijk 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,71 %
EUR - Euro 31,65 %
GBP - Brits pond 10,29 %
CHF - Zwitserse frank 4,99 %
NOK - Noorse kroon 4,52 %
JPY - Japanse yen 3,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,39 %
AUD - Australische dollar 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,59 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden