BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering) LU1151729727

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,57 EUR 20/09/2017
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
3,64 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/08/2017) 1,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,47 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % -2,29 %
Rendement 3 maanden -3,35 % -8,12 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -6,55 %
Rendement 1 jaar 3,64 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,83 %
Consumptiegoederen 29,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,95 %
Gezondheid en Farma 2,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,72 %
Nederland 10,79 %
Groot-Brittannië 9,64 %
Zwitserland 5,82 %
Duitsland 5,03 %
Ierland 4,17 %
Japan 3,51 %
Noorwegen 3,50 %
Zuid-Afrika 2,98 %
Australië 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,07 %
USD - Amerikaanse dollar 32,72 %
GBP - Brits pond 9,64 %
CHF - Zwitserse frank 5,82 %
JPY - Japanse yen 3,51 %
NOK - Noorse kroon 3,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,98 %
AUD - Australische dollar 2,95 %
CAD - Canadese dollar 2,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,44 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden