BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,11 EUR 13/08/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
1,71 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/07/2019) 1,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 36,01 %
Diverse industrieën en diensten 15,05 %
Spitstechnologie 2,51 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Financiële sector 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,91 %
Nederland 11,08 %
Ierland 7,45 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Noorwegen 5,77 %
Duitsland 3,80 %
Zwitserland 3,77 %
Australië 3,70 %
Frankrijk 3,36 %
Canada 3,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,88 %
USD - Amerikaanse dollar 32,07 %
GBP - Brits pond 7,53 %
NOK - Noorse kroon 6,32 %
AUD - Australische dollar 3,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,61 %
CAD - Canadese dollar 3,20 %
JPY - Japanse yen 2,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,33 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,33 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,54 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -1,00 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 10,62 %
Rendement 1 jaar 1,71 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;