BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,66 EUR 18/01/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-7,42 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 27,36 %
Consumptiegoederen 10,75 %
Gezondheid en Farma 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,42 %
Nederland 11,20 %
Groot-Brittannië 9,77 %
Noorwegen 5,52 %
Ierland 4,57 %
Zwitserland 3,94 %
Duitsland 3,85 %
Zuid-Korea 3,78 %
Australië 3,67 %
Japan 3,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,42 %
EUR - Euro 32,25 %
GBP - Brits pond 9,77 %
NOK - Noorse kroon 5,52 %
CHF - Zwitserse frank 3,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,78 %
AUD - Australische dollar 3,67 %
JPY - Japanse yen 3,56 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,49 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,48 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,43 % 3,75 %
Rendement 3 maanden -0,65 % -1,67 %
Rendement 6 maanden -5,41 % -0,83 %
Rendement 1 jaar -7,42 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,72 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden