BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,59 EUR 19/09/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
4,58 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,08 %
Consumptiegoederen 9,48 %
Gezondheid en Farma 3,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,28 %
Groot-Brittannië 11,72 %
Nederland 11,23 %
Noorwegen 6,01 %
Duitsland 4,40 %
Ierland 4,33 %
Zwitserland 3,77 %
Zuid-Korea 3,21 %
Australië 3,19 %
Japan 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,28 %
EUR - Euro 31,54 %
GBP - Brits pond 11,72 %
NOK - Noorse kroon 6,01 %
CHF - Zwitserse frank 3,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,21 %
AUD - Australische dollar 3,19 %
JPY - Japanse yen 3,08 %
CAD - Canadese dollar 2,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,52 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -2,72 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 4,58 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,25 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,47 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden