BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,59 EUR 17/04/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
7,36 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (29/03/2019) 1,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 35,97 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Spitstechnologie 2,53 %
Gezondheid en Farma 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,29 %
Nederland 11,52 %
Groot-Brittannië 10,32 %
Ierland 5,69 %
Noorwegen 5,17 %
Australië 3,71 %
Duitsland 3,44 %
Zwitserland 3,44 %
Zuid-Korea 3,38 %
Frankrijk 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,42 %
USD - Amerikaanse dollar 31,29 %
GBP - Brits pond 10,32 %
NOK - Noorse kroon 5,17 %
AUD - Australische dollar 3,71 %
CHF - Zwitserse frank 3,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,98 %
JPY - Japanse yen 2,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,35 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,35 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 9,97 % 10,69 %
Rendement 6 maanden 9,06 % 10,88 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 17,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,35 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden