BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,49 EUR 14/06/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
5,30 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/05/2019) 1,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 36,22 %
Diverse industrieën en diensten 14,61 %
Spitstechnologie 2,48 %
Financiële sector 1,56 %
Gezondheid en Farma 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,86 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Ierland 6,42 %
Noorwegen 5,53 %
Zwitserland 3,86 %
Australië 3,60 %
Duitsland 3,34 %
Frankrijk 3,29 %
Portugal 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,22 %
USD - Amerikaanse dollar 33,86 %
GBP - Brits pond 7,50 %
NOK - Noorse kroon 5,53 %
CHF - Zwitserse frank 3,86 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
CAD - Canadese dollar 3,09 %
JPY - Japanse yen 2,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,15 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,04 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
EUR CASH -0,03 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 5,72 %
Rendement 6 maanden 16,79 % 13,43 %
Rendement 1 jaar 5,30 % 14,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,38 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden