BNP Paribas L1 SMaRT Food (Uitkering)

LU1151729727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,75 EUR 17/07/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
2,20 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729727
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (29/06/2018) 1,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 6,06 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -0,49 %
Rendement 1 jaar 2,20 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,65 %
Consumptiegoederen 31,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,00 %
Gezondheid en Farma 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,36 %
Nederland 11,69 %
Groot-Brittannië 10,86 %
Noorwegen 6,52 %
Duitsland 5,10 %
Ierland 4,38 %
Zwitserland 3,93 %
Australië 3,28 %
Japan 3,23 %
Zuid-Korea 3,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,40 %
USD - Amerikaanse dollar 32,00 %
GBP - Brits pond 11,70 %
NOK - Noorse kroon 6,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,31 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
AUD - Australische dollar 3,05 %
CAD - Canadese dollar 2,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,39 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %
EUR CASH 0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden