BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,18 EUR 12/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
6,69 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 280,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 36,01 %
Diverse industrieën en diensten 15,05 %
Spitstechnologie 2,51 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Financiële sector 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,91 %
Nederland 11,08 %
Ierland 7,45 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Noorwegen 5,77 %
Duitsland 3,80 %
Zwitserland 3,77 %
Australië 3,70 %
Frankrijk 3,36 %
Canada 3,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,02 %
USD - Amerikaanse dollar 31,91 %
GBP - Brits pond 7,35 %
NOK - Noorse kroon 5,77 %
CHF - Zwitserse frank 3,77 %
AUD - Australische dollar 3,70 %
CAD - Canadese dollar 3,15 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,33 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,33 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 15,16 % 17,66 %
Rendement 1 jaar 6,69 % 15,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,18 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -