BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,56 EUR 18/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
5,04 % Rendement 1 jaar
2,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 271,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 35,73 %
Diverse industrieën en diensten 15,57 %
Spitstechnologie 2,68 %
Gezondheid en Farma 1,52 %
Financiële sector 1,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,07 %
Nederland 11,00 %
Groot-Brittannië 7,53 %
Ierland 7,40 %
Noorwegen 6,32 %
Australië 3,77 %
Duitsland 3,73 %
Zwitserland 3,61 %
Frankrijk 3,38 %
Canada 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,20 %
USD - Amerikaanse dollar 31,14 %
GBP - Brits pond 7,00 %
NOK - Noorse kroon 6,18 %
AUD - Australische dollar 3,95 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
CAD - Canadese dollar 2,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,22 %
INR - Indiase roepie 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS SMART FOOD X CAP 100,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,33 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,33 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 4,86 %
Rendement 6 maanden 3,06 % 10,98 %
Rendement 1 jaar 5,04 % 17,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;