BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,60 EUR 23/05/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,18 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/04/2018) 236,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 0,65 %
Rendement 6 maanden 1,22 % -3,20 %
Rendement 1 jaar -0,18 % -8,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 52,45 %
Consumptiegoederen 30,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,32 %
Gezondheid en Farma 2,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,30 %
Nederland 12,07 %
Groot-Brittannië 10,49 %
Noorwegen 5,95 %
Duitsland 5,34 %
Zwitserland 4,15 %
Japan 3,42 %
Finland 3,41 %
Australië 3,26 %
Zuid-Korea 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,30 %
EUR - Euro 33,08 %
GBP - Brits pond 10,49 %
NOK - Noorse kroon 5,95 %
CHF - Zwitserse frank 4,15 %
JPY - Japanse yen 3,42 %
AUD - Australische dollar 3,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,19 %
CAD - Canadese dollar 2,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,42 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,41 %