BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,26 EUR 15/02/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-0,30 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2018) 225,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,44 % -4,21 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -3,83 %
Rendement 6 maanden -1,47 % -4,27 %
Rendement 1 jaar -0,30 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 3,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 51,69 %
Consumptiegoederen 32,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,18 %
Gezondheid en Farma 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,70 %
Nederland 10,63 %
Groot-Brittannië 10,29 %
Duitsland 5,16 %
Zwitserland 4,99 %
Noorwegen 4,52 %
Japan 3,47 %
Ierland 3,46 %
Zuid-Afrika 3,39 %
Frankrijk 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,71 %
EUR - Euro 31,65 %
GBP - Brits pond 10,29 %
CHF - Zwitserse frank 4,99 %
NOK - Noorse kroon 4,52 %
JPY - Japanse yen 3,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,39 %
AUD - Australische dollar 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,59 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden