BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,11 EUR 17/10/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-2,15 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/09/2018) 260,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 44,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,50 %
Consumptiegoederen 9,64 %
Gezondheid en Farma 1,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,36 %
Nederland 11,37 %
Groot-Brittannië 10,66 %
Noorwegen 6,28 %
Duitsland 4,54 %
Ierland 4,20 %
Zwitserland 3,59 %
Australië 3,41 %
Zuid-Korea 3,33 %
Japan 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,07 %
EUR - Euro 30,62 %
GBP - Brits pond 9,85 %
NOK - Noorse kroon 6,00 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,60 %
JPY - Japanse yen 3,37 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,39 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,15 %
EUR CASH -0,37 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,09 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -4,02 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -1,17 % 5,72 %
Rendement 1 jaar -2,15 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,56 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden