BNP Paribas L1 SMaRT Food

LU1151729644
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,38 EUR 17/08/2018
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
4,93 % Rendement 1 jaar
2,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/07/2018) 252,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 9,64 %
Rendement 6 maanden 4,35 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,85 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,69 %
Consumptiegoederen 31,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,95 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,00 %
Groot-Brittannië 11,70 %
Nederland 11,42 %
Noorwegen 6,20 %
Duitsland 5,06 %
Ierland 4,40 %
Zwitserland 3,72 %
Zuid-Korea 3,32 %
Japan 3,25 %
Finland 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,40 %
USD - Amerikaanse dollar 32,00 %
GBP - Brits pond 11,70 %
NOK - Noorse kroon 6,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,31 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
AUD - Australische dollar 3,05 %
CAD - Canadese dollar 2,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,35 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,14 %
EUR CASH -0,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-smart-food
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden