BNP Paribas L1 SMaRT Food LU1151729644

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,92 EUR 22/11/2017
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
3,11 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1151729644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2017) 209,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,20 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 0,96 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -4,17 %
Rendement 1 jaar 3,11 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 53,38 %
Consumptiegoederen 30,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,04 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,01 %
Nederland 10,76 %
Groot-Brittannië 9,83 %
Duitsland 5,45 %
Zwitserland 5,20 %
Noorwegen 4,73 %
Ierland 3,99 %
Japan 3,55 %
Zuid-Afrika 3,08 %
Finland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,51 %
USD - Amerikaanse dollar 31,99 %
GBP - Brits pond 10,51 %
CHF - Zwitserse frank 5,26 %
NOK - Noorse kroon 4,47 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,88 %
AUD - Australische dollar 2,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST SMART FOOD X CAP 100,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,75 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
EUR CASH -0,74 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden