BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1056594317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,61 EUR 23/04/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,06 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/03/2019) 427,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,58 %
Aandelen 42,19 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,82 %
Consumptiegoederen 6,02 %
Nutsbedrijven 4,62 %
Diverse industrieën en diensten 3,45 %
Spitstechnologie 3,33 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,00 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Frankrijk 6,38 %
Nederland 4,89 %
Duitsland 3,36 %
Japan 2,54 %
Spanje 2,33 %
Italië 1,91 %
Australië 1,72 %
Griekenland 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,95 %
EUR - Euro 31,10 %
GBP - Brits pond 5,94 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
BRL - Braziliaanse real 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,99 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,97 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,60 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,55 %
EUR CASH 1,34 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,24 %
FNCL 3.5 N APR TBA 1,06 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,00 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,99 %
USD CASH 0,74 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 4,25 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 8,34 %
Rendement 1 jaar -0,06 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,15 % 8,16 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,45
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden