BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1056594317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,90 EUR 13/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2019) 369,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,41 %
Aandelen 42,95 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,88 %
Consumptiegoederen 6,06 %
Nutsbedrijven 4,55 %
Spitstechnologie 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,41 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,85 %
Groot-Brittannië 6,49 %
Frankrijk 6,35 %
Duitsland 3,37 %
Spanje 2,30 %
Italië 2,06 %
Luxemburg 1,89 %
Australië 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,22 %
EUR - Euro 29,60 %
GBP - Brits pond 5,64 %
JPY - Japanse yen 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 2,11 %
AUD - Australische dollar 1,43 %
CAD - Canadese dollar 1,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,95 %
BRL - Braziliaanse real 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 2,11 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,66 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,60 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,49 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,31 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 1,14 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,06 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,96 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 0,72 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,83 % 1,59 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 5,74 % 8,84 %
Rendement 1 jaar -0,41 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,47 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 7,85 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,18
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden