BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1056594317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
86,93 EUR 18/07/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,67 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/06/2018) 671,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,79 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,85 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,75

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,59 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 4,02 %
Rendement 6 maanden -4,75 % 1,54 %
Rendement 1 jaar -3,67 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,82 %
Aandelen 47,52 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 14,74 %
Financiële sector 12,56 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Spitstechnologie 3,50 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,39 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Frankrijk 3,87 %
Japan 3,76 %
Spanje 3,14 %
Nederland 2,95 %
Australië 2,92 %
Italië 2,83 %
Duitsland 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,00 %
EUR - Euro 23,76 %
GBP - Brits pond 7,55 %
JPY - Japanse yen 2,60 %
CHF - Zwitserse frank 2,26 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
MXN - Mexicaanse peso 1,17 %
IDR - Indonesische roepia 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden