BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1056594317
85,89 EUR 17/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,34 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 333,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,24 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,22 %
Aandelen 43,61 %
Liquiditeiten 6,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,26 %
Consumptiegoederen 7,56 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,52 %
Gezondheid en Farma 3,49 %
Spitstechnologie 3,45 %
Telecomoperatoren 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,71 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Frankrijk 5,26 %
Nederland 3,80 %
Duitsland 3,32 %
Spanje 2,30 %
Japan 2,27 %
Italië 1,57 %
Mexico 1,38 %
China 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,88 %
EUR - Euro 28,15 %
GBP - Brits pond 5,33 %
JPY - Japanse yen 2,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,98 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 1,07 %
CAD - Canadese dollar 0,94 %
IDR - Indonesische roepia 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,08 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 2,91 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,86 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,95 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,91 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,72 %
USD CASH 1,55 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,21 %
FNCL 3 N OCT TBA 0,86 %
WELLTOWER ORD 0,78 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 0,33 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 2,75 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 6,34 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,26 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,31
;