BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1056594317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,25 EUR 18/01/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-8,74 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2018) 461,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,79 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,50 %
Aandelen 45,10 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,44 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Gezondheid en Farma 4,20 %
Consumptiegoederen 3,98 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Spitstechnologie 2,51 %
Nutsbedrijven 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,90 %
Groot-Brittannië 8,60 %
Frankrijk 6,18 %
Nederland 5,96 %
Duitsland 3,40 %
Japan 2,64 %
Spanje 2,49 %
Zwitserland 1,95 %
Australië 1,91 %
Hong-Kong 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,87 %
EUR - Euro 30,33 %
GBP - Brits pond 7,42 %
HKD - Hongkongse dollar 2,92 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,82 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
SEK - Zweedse kroon 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,92 %
MXN - Mexicaanse peso 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS ABS OPPORTUNITIES X 1,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV X C 1,80 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,77 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,49 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,28 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 1,14 %
FNCL 4 N JAN TBA 0,95 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 0,93 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,85 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 0,62 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 4,05 %
Rendement 3 maanden -0,72 % 0,71 %
Rendement 6 maanden -4,19 % -0,86 %
Rendement 1 jaar -8,74 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,61 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 7,57 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,28
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden