BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering) LU1056594317

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,23 EUR 19/01/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,98 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/12/2017) 877,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,82 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 6,58

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 3,98 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,98 %
Obligaties 47,22 %
Liquiditeiten 3,92 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 14,74 %
Financiële sector 12,56 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Spitstechnologie 3,50 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,39 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Frankrijk 3,87 %
Japan 3,76 %
Spanje 3,14 %
Nederland 2,95 %
Australië 2,92 %
Italië 2,83 %
Duitsland 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,71 %
EUR - Euro 23,86 %
GBP - Brits pond 7,08 %
JPY - Japanse yen 2,57 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,52 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
THB - Thaise baht 0,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden