BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (Uitkering)

LU1056594317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
85,86 EUR 18/09/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,86 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2018) 604,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,79 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,99 %
Obligaties 48,54 %
Liquiditeiten 6,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,17 %
Diverse industrieën en diensten 6,33 %
Consumptiegoederen 4,90 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Spitstechnologie 2,51 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,14 %
Groot-Brittannië 7,85 %
Nederland 5,16 %
Frankrijk 4,23 %
Duitsland 3,20 %
Japan 2,68 %
Spanje 2,19 %
Zweden 1,90 %
Zwitserland 1,88 %
Luxemburg 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,92 %
EUR - Euro 22,43 %
GBP - Brits pond 6,67 %
JPY - Japanse yen 2,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,87 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,56 %
RUB - Russische roebel 1,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPDR S&P US FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF 3,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,90 %
USD CASH 1,93 %
BNP PARIBAS ABS OPPORTUNITIES X 1,43 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,39 %
EUR CASH 1,32 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,18 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,08 %
FNCL 4 N SEP TBA 0,91 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -1,23 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -0,96 % 4,01 %
Rendement 1 jaar -3,86 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 6,59 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,97
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden