BNP Paribas L1 Multi-Asset Income

LU1056594234
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,43 EUR 22/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,24 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 503,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,01 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,77

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 2,89 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 2,93 %
Rendement 6 maanden -2,51 % 1,65 %
Rendement 1 jaar -2,24 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,30 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,21 %
Aandelen 48,04 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 14,74 %
Financiële sector 12,56 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Spitstechnologie 3,50 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,39 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Frankrijk 3,87 %
Japan 3,76 %
Spanje 3,14 %
Nederland 2,95 %
Australië 2,92 %
Italië 2,83 %
Duitsland 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,84 %
EUR - Euro 22,15 %
GBP - Brits pond 7,28 %
JPY - Japanse yen 3,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
AUD - Australische dollar 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
TRY - Turkse lire 0,81 %
IDR - Indonesische roepia 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %