BNP Paribas L1 Multi-Asset Income

LU1056594234
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,55 EUR 14/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,07 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 257,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,51 %
Aandelen 41,16 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,71 %
Consumptiegoederen 6,50 %
Nutsbedrijven 4,67 %
Spitstechnologie 3,40 %
Diverse industrieën en diensten 3,29 %
Gezondheid en Farma 3,21 %
Telecomoperatoren 2,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,53 %
Groot-Brittannië 6,31 %
Frankrijk 5,86 %
Nederland 4,44 %
Duitsland 3,20 %
Japan 2,69 %
Spanje 2,23 %
Italië 1,81 %
Australië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,23 %
EUR - Euro 26,63 %
GBP - Brits pond 5,84 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
HKD - Hongkongse dollar 2,00 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
MXN - Mexicaanse peso 1,08 %
BRL - Braziliaanse real 1,05 %
THB - Thaise baht 1,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,39 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 2,26 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,81 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,67 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,59 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT E EUR CAP 1,12 %
EUR CASH 0,95 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 0,78 %
WELLTOWER ORD 0,71 %
GBP CASH 0,69 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,60 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,16
;