BNP Paribas L1 Multi-Asset Income

LU1056594234
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,32 EUR 8/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-6,22 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2018) 363,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,89 %
Aandelen 46,73 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,66 %
Diverse industrieën en diensten 6,88 %
Consumptiegoederen 4,68 %
Gezondheid en Farma 4,28 %
Spitstechnologie 2,78 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,65 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 6,95 %
Nederland 6,09 %
Duitsland 3,40 %
Japan 2,90 %
Spanje 2,49 %
Zwitserland 1,98 %
Canada 1,86 %
Luxemburg 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,80 %
EUR - Euro 30,32 %
GBP - Brits pond 7,51 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
HKD - Hongkongse dollar 2,73 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
BRL - Braziliaanse real 1,09 %
CAD - Canadese dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 2,99 %
BNP PARIBAS ABS OPPORTUNITIES X 1,55 %
PARVEST MULTI-ASSET INCOME EMERGING X USD CAP 1,47 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 1,29 %
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND X D 1,15 %
FNCL 4 N OCT TBA 0,99 %
USD CASH 0,86 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 0,85 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 0,77 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 0,75 %

Prestaties in EUR (8/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -3,49 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -3,72 % 0,42 %
Rendement 1 jaar -6,22 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,82 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 7,12 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,27
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-multiasset-income
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden