BNP Paribas L1 Multi-Asset Income LU1056594234

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,16 EUR 16/08/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,99 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056594234
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2017) 566,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,90 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 8,05

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -0,79 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -1,54 %
Rendement 6 maanden 1,00 % -0,96 %
Rendement 1 jaar 1,99 % 3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,61 %
Obligaties 41,88 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 14,74 %
Financiële sector 12,56 %
Consumptiegoederen 9,05 %
Diverse industrieën en diensten 8,20 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Spitstechnologie 3,50 %
Nutsbedrijven 3,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,39 %
Groot-Brittannië 6,43 %
Frankrijk 3,87 %
Japan 3,76 %
Spanje 3,14 %
Nederland 2,95 %
Australië 2,92 %
Italië 2,83 %
Duitsland 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,22 %
EUR - Euro 25,53 %
GBP - Brits pond 7,92 %
JPY - Japanse yen 3,51 %
CHF - Zwitserse frank 2,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,89 %
AUD - Australische dollar 1,64 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
T 0.75 0418 1,22 %
T 3.00 150545 0,89 %
FNCI 4.00 30Y Oct 0,50 %
Host Hotels&Resorts 0,45 %
Scentre Group 0,44 %
FNCI 3.00 30Y Oct 0,38 %
Royal Dutch Shell B 0,38 %
EQUITY RESIDENTIAL 0,38 %
Microsoft 0,38 %
Welltower Inc. 0,37 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden