BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus (Uitkering)

LU1056591560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,27 EUR 13/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,36 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 40,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,05 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,17 %
Consumptiegoederen 21,20 %
Financiële sector 17,02 %
Gezondheid en Farma 14,43 %
Diverse industrieën en diensten 5,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,90 %
China 15,68 %
Duitsland 5,22 %
Groot-Brittannië 4,43 %
Hong-Kong 4,11 %
Nederland 3,46 %
Frankrijk 2,41 %
Finland 1,73 %
Australië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,68 %
HKD - Hongkongse dollar 11,68 %
EUR - Euro 11,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,26 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,18 %
USD CASH 0,01 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,06 % 5,34 %
Rendement 3 maanden 6,84 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 6,55 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,78 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,90 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;