BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus

LU1056591487
187,01 EUR 15/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,85 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 157,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,19 %
Consumptiegoederen 21,82 %
Financiële sector 16,24 %
Gezondheid en Farma 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 5,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,49 %
China 15,77 %
Duitsland 5,44 %
Hong-Kong 3,83 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Nederland 3,40 %
Frankrijk 2,31 %
Finland 1,10 %
Australië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,60 %
HKD - Hongkongse dollar 11,31 %
EUR - Euro 10,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,30 %
EUR FORWARD CONTRACT 0,08 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,69 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -1,56 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 8,85 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,16 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 6,07
;