BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus

LU1056591487
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,51 EUR 13/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1056591487
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 162,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,45 %
Consumptiegoederen 22,66 %
Financiële sector 17,94 %
Gezondheid en Farma 14,87 %
Diverse industrieën en diensten 6,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,36 %
China 15,33 %
Duitsland 5,42 %
Groot-Brittannië 4,86 %
Frankrijk 4,47 %
Hong-Kong 3,88 %
Nederland 3,41 %
Finland 2,08 %
Zwitserland 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,35 %
HKD - Hongkongse dollar 11,77 %
EUR - Euro 10,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,73 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST EQUITY BEST SELECTION WORLD X CAP 100,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,46 %
GBP CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
USD CASH 0,00 %
JPY CASH 0,00 %
NOK CASH 0,00 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,10 %
EUR CASH -0,46 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,98 % -4,44 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,38 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;