BNP Paribas L1 Equity World Aqua EUR (Uitkering) LU0982367327

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,31 EUR 21/09/2017
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,90 % Rendement 1 jaar
2,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0982367327
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2014
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2017) 97,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,46 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 0,95 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -2,75 %
Rendement 6 maanden 1,96 % -0,94 %
Rendement 1 jaar 8,90 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,51 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 59,26 %
Nutsbedrijven 24,69 %
Consumptiegoederen 6,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Gezondheid en Farma 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,03 %
Groot-Brittannië 9,81 %
Zwitserland 8,19 %
Frankrijk 6,65 %
Japan 5,87 %
Hong-Kong 5,38 %
Nederland 4,45 %
Duitsland 3,24 %
Zuid-Korea 2,30 %
Brazilië 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,20 %
EUR - Euro 19,73 %
GBP - Brits pond 11,35 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
CHF - Zwitserse frank 5,45 %
HKD - Hongkongse dollar 5,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,30 %
DKK - Deense kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS AQUA X 98,39 %
EUR CASH 1,77 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,12 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,11 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,15 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden