BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,10 EUR 18/04/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,70 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/03/2018) 5,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,54 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,93 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 10,40

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -3,48 % -4,79 %
Rendement 6 maanden 2,75 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 0,70 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,77 % 15,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,82 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,55 %
Spitstechnologie 22,84 %
Financiële sector 18,57 %
Gezondheid en Farma 12,78 %
Consumptiegoederen 6,62 %
Olie en Gas 6,20 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,86 %
Ierland 5,56 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Singapore 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,35 %
MICROSOFT CORP ORD 4,34 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,24 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,08 %
ALPHABET INC ORD 2,93 %
AMAZON.COM INC ORD 2,83 %
USD CASH 2,48 %
VISA INC ORD 2,42 %
COMCAST CORP ORD 2,25 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,02 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-usa-core-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden