BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
209,46 EUR 18/07/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,38 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/06/2018) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,54 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,02 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 12,56

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 12,81 % 11,42 %
Rendement 6 maanden 8,64 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 15,38 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,74 % 15,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,94 %
Spitstechnologie 22,93 %
Financiële sector 18,12 %
Gezondheid en Farma 13,05 %
Consumptiegoederen 6,93 %
Olie en Gas 6,91 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,89 %
Ierland 4,75 %
Groot-Brittannië 3,59 %
Canada 0,01 %
Frankrijk 0,00 %
Israël 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,30 %
GBP - Brits pond 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
USD CASH 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,88 %
ALPHABET INC ORD 2,75 %
VISA INC ORD 2,54 %
FACEBOOK INC ORD 2,47 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,16 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-usa-core-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden