BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,21 EUR 16/01/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,76 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2018) 5,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,54 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,12 %
Consumptiegoederen 14,77 %
Financiële sector 13,74 %
Gezondheid en Farma 12,88 %
Diverse industrieën en diensten 11,61 %
Nutsbedrijven 7,97 %
Telecomoperatoren 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,68 %
Ierland 5,08 %
Groot-Brittannië 3,15 %
Nederland 1,11 %
Israël 0,01 %
Canada 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
GBP - Brits pond 1,15 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,94 %
Apple ORD 4,75 %
Amazon Com ORD 3,74 %
Jpmorgan Chase ORD 2,98 %
ALPHABET CL A ORD 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,69 %
WALT DISNEY ORD 2,46 %
Bank of America ORD 2,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,08 %
RED HAT ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 3,30 %
Rendement 3 maanden -6,96 % -4,42 %
Rendement 6 maanden -5,31 % -2,70 %
Rendement 1 jaar 2,76 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,34 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,26 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,12 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,71 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,91
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-usa-core-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden