BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
212,01 EUR 9/11/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,46 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2018) 5,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,54 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,99 %
Consumptiegoederen 15,81 %
Financiële sector 13,72 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Nutsbedrijven 7,96 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,89 %
Ierland 5,22 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Nederland 1,23 %
Canada 0,02 %
Israël 0,02 %
Zwitserland 0,01 %
Frankrijk 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,07 %
GBP - Brits pond 0,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,82 %
Microsoft ORD 4,63 %
Amazon Com ORD 3,35 %
ALPHABET CL A ORD 2,92 %
Jpmorgan Chase ORD 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,58 %
Bank of America ORD 2,42 %
COMCAST CL A ORD 2,04 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 1,38 %
Rendement 3 maanden -1,38 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 8,70 % 7,12 %
Rendement 1 jaar 14,46 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,45 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,54 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,97 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 11,89
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-usa-core-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden