BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering) LU0531774841

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
180,45 EUR 21/09/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,53 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2017) 5,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 11,17

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -3,74 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -3,61 % -2,88 %
Rendement 1 jaar 8,53 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,75 % 15,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,81 %
Spitstechnologie 20,24 %
Financiële sector 19,67 %
Gezondheid en Farma 15,39 %
Olie en Gas 6,95 %
Consumptiegoederen 6,04 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,24 %
Ierland 5,77 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Singapore 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,69 %
MICROSOFT CORP ORD 3,73 %
ALPHABET INC ORD 2,78 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,74 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,59 %
USD CASH 2,25 %
VISA INC ORD 2,17 %
CHEVRON CORP ORD 2,12 %
ALLERGAN PLC ORD 2,02 %
RAYTHEON CO ORD 1,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden