BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering) LU0531774841

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,57 EUR 17/01/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,82 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/12/2017) 5,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,85 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 13,25

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 5,24 % 5,62 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 8,66 %
Rendement 1 jaar 6,82 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,20 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,55 % 17,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,64 %
Spitstechnologie 21,93 %
Financiële sector 18,93 %
Gezondheid en Farma 12,87 %
Olie en Gas 7,16 %
Consumptiegoederen 6,04 %
Nutsbedrijven 2,48 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,68 %
Ierland 5,67 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Singapore 1,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,13 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,99 %
ALPHABET INC ORD 2,90 %
VISA INC ORD 2,34 %
USD CASH 2,34 %
CHEVRON CORP ORD 2,20 %
RAYTHEON CO ORD 2,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-usa-core-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden