BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
229,85 EUR 16/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,79 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,12 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,71 %
Consumptiegoederen 19,88 %
Gezondheid en Farma 14,85 %
Financiële sector 13,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,58 %
Nutsbedrijven 7,33 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,35 %
Ierland 4,24 %
Groot-Brittannië 4,12 %
Nederland 1,60 %
Israël 0,02 %
Canada 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,87 %
GBP - Brits pond 1,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,92 %
Apple ORD 5,52 %
Amazon Com ORD 4,03 %
Visa Cl A ORD 3,69 %
ALPHABET CL A ORD 3,04 %
Jpmorgan Chase ORD 3,03 %
WALT DISNEY ORD 2,97 %
Bank of America ORD 2,53 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,34 %
AON CL A ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 4,75 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 6,21 %
Rendement 6 maanden 8,98 % 10,26 %
Rendement 1 jaar 8,79 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,24 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,19 % 14,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 10,46
;