BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
216,92 EUR 19/09/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
22,93 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,54 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,87 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Financiële sector 13,87 %
Diverse industrieën en diensten 11,64 %
Gezondheid en Farma 10,92 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Telecomoperatoren 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,98 %
Ierland 5,73 %
Groot-Brittannië 2,49 %
Nederland 1,32 %
Israël 0,02 %
Canada 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,07 %
GBP - Brits pond 0,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,20 %
Apple ORD 5,01 %
Microsoft ORD 4,50 %
Amazon Com ORD 3,05 %
ALPHABET CL A ORD 2,99 %
Jpmorgan Chase ORD 2,94 %
Bank of America ORD 2,49 %
Visa Cl A ORD 2,47 %
COMCAST CL A ORD 2,04 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 15,60 % 13,74 %
Rendement 1 jaar 22,93 % 21,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,70 % 15,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,96 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,49 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,01 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,33
Ratio van Treynor 14,17
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-equity-usa-core-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden