BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR (Uitkering)

LU0531774841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
225,98 EUR 12/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,82 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,12 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,63 %
Consumptiegoederen 19,87 %
Gezondheid en Farma 15,28 %
Financiële sector 13,26 %
Diverse industrieën en diensten 9,77 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,88 %
Ierland 4,32 %
Groot-Brittannië 4,13 %
Nederland 1,51 %
Israël 0,02 %
Canada 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,14 %
GBP - Brits pond 1,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,90 %
Apple ORD 5,20 %
Amazon Com ORD 4,14 %
Visa Cl A ORD 3,65 %
Jpmorgan Chase ORD 2,96 %
WALT DISNEY ORD 2,94 %
ALPHABET CL A ORD 2,74 %
Bank of America ORD 2,43 %
AON CL A ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 17,40 % 18,43 %
Rendement 1 jaar 10,82 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,15 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,24 % 15,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,39 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 11,19