BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR

LU0531774767
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
258,01 EUR 23/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,55 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774767
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,94 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 10,98

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,81 % 8,08 %
Rendement 3 maanden 6,02 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 9,45 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 9,55 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,38 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,71 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 3,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,94 %
Spitstechnologie 22,93 %
Financiële sector 18,12 %
Gezondheid en Farma 13,05 %
Consumptiegoederen 6,93 %
Olie en Gas 6,91 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,89 %
Ierland 4,75 %
Groot-Brittannië 3,59 %
Canada 0,01 %
Israël 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,24 %
GBP - Brits pond 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,39 %
USD CASH 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,88 %
ALPHABET INC ORD 2,75 %
VISA INC ORD 2,54 %
FACEBOOK INC ORD 2,47 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,16 %