BNP Paribas L1 Equity USA Core EUR

LU0531774767
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
293,69 EUR 21/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,48 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0531774767
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 22,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,67 %
Consumptiegoederen 19,87 %
Gezondheid en Farma 15,29 %
Financiële sector 13,27 %
Diverse industrieën en diensten 9,75 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,89 %
Ierland 4,31 %
Groot-Brittannië 4,13 %
Nederland 1,51 %
Israël 0,02 %
Canada 0,01 %
Zwitserland 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,55 %
GBP - Brits pond 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,90 %
Apple ORD 5,20 %
Amazon Com ORD 4,14 %
Visa Cl A ORD 3,65 %
Jpmorgan Chase ORD 2,96 %
WALT DISNEY ORD 2,94 %
ALPHABET CL A ORD 2,74 %
Bank of America ORD 2,43 %
AON CL A ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 7,30 % 8,20 %
Rendement 1 jaar 6,48 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,92 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 11,85
;