BNP Paribas L1 Equity USA Core

LU0116160465
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,44 USD 16/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,84 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116160465
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,94 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 10,99

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,11 % 5,42 %
Rendement 3 maanden 6,66 % 5,61 %
Rendement 6 maanden 7,82 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 9,84 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,94 % 14,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 12,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 3,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,75 %
Spitstechnologie 21,98 %
Financiële sector 18,25 %
Gezondheid en Farma 13,44 %
Consumptiegoederen 6,95 %
Olie en Gas 6,73 %
Nutsbedrijven 2,17 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,23 %
Ierland 5,97 %
Groot-Brittannië 2,82 %
Zwitserland 0,01 %
Canada 0,00 %
Israël 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,24 %
GBP - Brits pond 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,35 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,92 %
ALPHABET INC ORD 2,84 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
VISA INC ORD 2,43 %
FACEBOOK INC ORD 2,32 %
COMCAST CORP ORD 2,18 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,14 %