BNP Paribas L1 Equity Europe

LU0010012721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,01 EUR 11/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,85 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010012721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1987
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 360,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,79 %
Obligaties 0,76 %
Liquiditeiten -0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,06 %
Gezondheid en Farma 18,39 %
Nutsbedrijven 16,29 %
Financiële sector 14,88 %
Diverse industrieën en diensten 11,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,68 %
Spitstechnologie 5,16 %
Telecomoperatoren 4,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,25 %
Frankrijk 14,63 %
Duitsland 14,57 %
Nederland 12,21 %
Spanje 9,71 %
Ierland 6,60 %
Zweden 4,84 %
Finland 4,21 %
Zwitserland 4,03 %
Denemarken 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,23 %
GBP - Brits pond 23,42 %
SEK - Zweedse kroon 6,54 %
CHF - Zwitserse frank 4,03 %
DKK - Deense kroon 2,95 %
USD - Amerikaanse dollar 2,23 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,43 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,02 %
SANOFI ORD 3,95 %
EXPERIAN ORD 3,51 %
DIAGEO ORD 3,22 %
UNILEVER NV ORD 2,89 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,84 %
AB INBEV ORD 2,77 %
LVMH ORD 2,76 %
LONZA GROUP ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 5,00 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 3,85 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,56 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 2,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,42
;