BNP Paribas L1 Equity Europe

LU0010012721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,46 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,79 % Rendement 1 jaar
1,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0010012721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1987
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 379,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Obligaties 0,50 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,70 %
Gezondheid en Farma 17,49 %
Financiële sector 15,63 %
Nutsbedrijven 15,16 %
Diverse industrieën en diensten 11,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,72 %
Spitstechnologie 5,17 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,87 %
Duitsland 14,90 %
Frankrijk 14,39 %
Nederland 12,13 %
Spanje 9,56 %
Ierland 6,52 %
Zweden 4,62 %
Zwitserland 3,81 %
Finland 3,29 %
Denemarken 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,65 %
GBP - Brits pond 24,83 %
SEK - Zweedse kroon 6,48 %
CHF - Zwitserse frank 3,81 %
DKK - Deense kroon 2,74 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,43 %
SANOFI ORD 3,94 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,75 %
DIAGEO ORD 3,69 %
EXPERIAN ORD 3,37 %
UNILEVER ORD 2,94 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,78 %
LVMH ORD 2,73 %
E.ON N ORD 2,72 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 13,92 % 12,52 %
Rendement 1 jaar 0,79 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 4,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,79