BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Uitkering)

LU0377064265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,45 EUR 12/12/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-7,62 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377064265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2018) 1,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,15 %
Liquiditeiten 3,17 %
Aandelen 0,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,86 %
Financiële sector 19,53 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Nutsbedrijven 15,28 %
Telecomoperatoren 12,94 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,59 %
Duitsland 19,48 %
Italië 11,94 %
Groot-Brittannië 10,41 %
Nederland 7,68 %
Portugal 4,54 %
Spanje 3,75 %
Cyprus 3,53 %
Noorwegen 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,69 %
USD - Amerikaanse dollar 14,58 %
CHF - Zwitserse frank 3,55 %
GBP - Brits pond 2,79 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,01 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,58 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,32 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 5,05 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,12 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,03 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,01 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,10 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,09 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 2,93 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,16 % -2,46 %
Rendement 3 maanden -5,18 % -3,63 %
Rendement 6 maanden -7,22 % -4,73 %
Rendement 1 jaar -7,62 % -3,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,81 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 7,68 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,04
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden