BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Uitkering)

LU0377064265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,06 EUR 19/06/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,62 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377064265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2018) 2,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,15

Prestaties in EUR (19/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,43 %
Rendement 3 maanden -0,06 % 1,95 %
Rendement 6 maanden -1,00 % 0,89 %
Rendement 1 jaar -1,62 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,21 %
Liquiditeiten 3,47 %
Aandelen 2,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,86 %
Financiële sector 19,53 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Nutsbedrijven 15,28 %
Telecomoperatoren 12,94 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,59 %
Duitsland 19,48 %
Italië 11,94 %
Groot-Brittannië 10,41 %
Nederland 7,68 %
Portugal 4,54 %
Spanje 3,75 %
Cyprus 3,53 %
Noorwegen 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,79 %
USD - Amerikaanse dollar 19,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 6,52 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 6,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 5,23 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 4,84 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 4,48 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 4,11 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,89 %
ELIS SA 0.000% 06-OCT-2023 3,32 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,04 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 2,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden