BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Uitkering)

LU0377064265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,15 EUR 20/05/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,78 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377064265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,14 %
Liquiditeiten 1,98 %
Aandelen 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,96 %
USD - Amerikaanse dollar 8,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
GBP - Brits pond 0,51 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,13 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,35 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,74 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,48 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,34 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,25 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,65 %
IAG 0.25% 11/17/20 SR: 3,21 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,12 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 3,50 % 4,96 %
Rendement 1 jaar -3,78 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 6,50 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 1,06
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden