BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Uitkering)

LU0377064265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,25 EUR 16/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,25 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377064265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,96 %
USD - Amerikaanse dollar 4,80 %
GBP - Brits pond 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,46 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,27 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,65 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,51 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,90 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,33 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,28 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,15 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,13 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,08 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 0,98 % 3,09 %
Rendement 1 jaar -1,25 % 2,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,21
;