BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Uitkering)

LU0377064265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
51,41 EUR 17/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,16 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377064265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,41 %
Aandelen 0,93 %
Liquiditeiten -2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,96 %
USD - Amerikaanse dollar 9,35 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
GBP - Brits pond 0,63 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 11,22 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 7,54 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 6,13 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 5,85 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,43 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 4,10 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,00 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 3,80 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,58 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,31 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 3,84 % 5,63 %
Rendement 1 jaar -2,16 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 6,18 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,98