BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe (Uitkering)

LU0377064265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,01 EUR 14/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,21 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377064265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 2,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,96

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -2,46 %
Rendement 3 maanden -1,82 % -2,64 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -1,88 %
Rendement 1 jaar -1,21 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,42 %
Liquiditeiten 1,09 %
Aandelen 0,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,86 %
Financiële sector 19,53 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Nutsbedrijven 15,28 %
Telecomoperatoren 12,94 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,59 %
Duitsland 19,48 %
Italië 11,94 %
Groot-Brittannië 10,41 %
Nederland 7,68 %
Portugal 4,54 %
Spanje 3,75 %
Cyprus 3,53 %
Noorwegen 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,87 %
USD - Amerikaanse dollar 17,74 %
CHF - Zwitserse frank 3,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,77 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 4,31 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,53 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,30 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,18 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,12 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.875% 08-SEP-2021 2,88 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,73 %
STMICROELECTRONICS NV 1.000% 03-JUL-2021 2,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden