BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

LU0377063960
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
78,97 EUR 19/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,77 % Rendement 1 jaar
1,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377063960
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 68,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten 0,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,96 %
USD - Amerikaanse dollar 4,80 %
GBP - Brits pond 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,91 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 19,38 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 6,30 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 5,80 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,28 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 4,16 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 3,48 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 3,38 %
ELIS 0.00% 10/06/23 SR: 3,37 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 3,27 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,05 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 3,13 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,17 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,21
;