BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

LU0377063960
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,10 EUR 23/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,48 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0377063960
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/11/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 115,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,64

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 1,52 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 1,68 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -0,47 %
Rendement 1 jaar -1,48 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,29 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,21 %
Liquiditeiten 3,47 %
Aandelen 2,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,86 %
Financiële sector 19,53 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Nutsbedrijven 15,28 %
Telecomoperatoren 12,94 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,59 %
Duitsland 19,48 %
Italië 11,94 %
Groot-Brittannië 10,41 %
Nederland 7,68 %
Portugal 4,54 %
Spanje 3,75 %
Cyprus 3,53 %
Noorwegen 2,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,79 %
USD - Amerikaanse dollar 19,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 6,44 %
STMICROELECTRONICS NV 0.000% 03-JUL-2022 5,30 %
AMORIM ENERG 3.38% 06/03/18 SR: 3,81 %
BAYER AG 0.050% 15-JUN-2020 3,45 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.250 3,17 %
SYMRISE AG 0.238% 20-JUN-2024 3,14 %
ENI SPA 0.000% 13-APR-2022 3,02 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 2,89 %
BNP PARIBAS CASH INVEST CLASSIC 2,64 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 2,20 %