BNP Paribas L1 Bond World Plus (Uitkering)

LU0030437460
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
343,24 EUR 20/06/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,26 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0030437460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2018) 22,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,65

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 1,56 %
Rendement 3 maanden -2,44 % 2,58 %
Rendement 6 maanden -1,82 % 1,70 %
Rendement 1 jaar 0,26 % -2,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,06 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,48 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,17 %
Liquiditeiten -6,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,53 %
EUR - Euro 20,45 %
JPY - Japanse yen 5,40 %
CNY - Chinese yuan 2,00 %
GBP - Brits pond 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,82 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,01 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,94 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,78 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,65 %
EUR CASH 2,30 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,26 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,05 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden