BNP Paribas L1 Bond World Plus (Uitkering)

LU0030437460
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
336,97 EUR 21/02/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-9,13 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0030437460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2018) 25,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,98 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,37

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -3,88 % -2,95 %
Rendement 6 maanden -4,23 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -9,13 % -7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,31 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,87 %
Liquiditeiten -6,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,27 %
EUR - Euro 18,58 %
JPY - Japanse yen 5,16 %
GBP - Brits pond 3,33 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
CLP - Chileense peso 0,22 %
HUF - Hongaarse forint 0,19 %
INR - Indiase roepie 0,17 %
RUB - Russische roebel 0,17 %
MXN - Mexicaanse peso 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,99 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 3,08 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,94 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,88 %
USD CASH 2,86 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,76 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,75 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,12 %
EUR CASH 1,90 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden