BNP Paribas L1 Bond World Plus (Uitkering)

LU0030437460
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
346,41 EUR 14/08/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0030437460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2018) 21,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,79

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,94 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 4,64 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,62 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,97 %
EUR - Euro 36,17 %
GBP - Brits pond 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,63 %
CNY - Chinese yuan 2,19 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
RUB - Russische roebel 0,58 %
BRL - Braziliaanse real 0,54 %
IDR - Indonesische roepia 0,45 %
INR - Indiase roepie 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,27 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,58 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,40 %
USD CASH 3,30 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,94 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,63 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,19 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,34 %
GINNIE MAE 2 TBA 1,18 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden