BNP Paribas L1 Bond World Plus (Uitkering) LU0030437460

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
350,20 EUR 16/10/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-5,99 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0030437460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1996
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/09/2017) 28,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,98 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,02

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 0,67 %
Rendement 3 maanden -0,93 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -6,41 % -6,13 %
Rendement 1 jaar -5,99 % -6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,45 %
Liquiditeiten -10,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,27 %
EUR - Euro 22,10 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
GBP - Brits pond 5,21 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
BRL - Braziliaanse real 0,65 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
RUB - Russische roebel 0,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,34 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 5,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 3,99 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,76 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,65 %
USD CASH 2,49 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,41 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 2,03 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden