BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
343,25 EUR 14/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,32 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 133,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,99 %
Liquiditeiten -6,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,87 %
EUR - Euro 30,69 %
JPY - Japanse yen 2,81 %
CNY - Chinese yuan 2,34 %
GBP - Brits pond 2,06 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
IDR - Indonesische roepia 0,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
THB - Thaise baht 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,32 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,22 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,20 %
FNCL 4 N OCT TBA 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,91 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,85 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,36 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,34 %
EUR CASH 1,26 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 1,63 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -1,24 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 2,00 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,69 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 3,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,31
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden