BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering) LU0270761579

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
349,82 EUR 18/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,64 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 173,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,98 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,01

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -5,92 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -6,64 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,11 %
Liquiditeiten -11,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,25 %
EUR - Euro 20,51 %
GBP - Brits pond 8,19 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
BRL - Braziliaanse real 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
CLP - Chileense peso 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,34 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 5,97 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 3,99 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 3,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,76 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,65 %
USD CASH 2,49 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,41 %
JAPAN 0.800% 20-SEP-2023 2,03 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden