BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
362,48 EUR 13/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,74 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 126,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,02 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,80 %
Liquiditeiten -4,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,25 %
EUR - Euro 38,99 %
JPY - Japanse yen 3,21 %
CNY - Chinese yuan 2,17 %
GBP - Brits pond 1,92 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
THB - Thaise baht 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
BRL - Braziliaanse real 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,98 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,96 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
EUR CASH 2,77 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,66 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,18 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,05 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,99 %
FNCL 3 N JUL TBA 1,92 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 2,62 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,15 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 2,49
;