BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
357,94 EUR 13/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,81 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 126,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,02 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,13 %
Liquiditeiten -1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,15 %
EUR - Euro 47,15 %
JPY - Japanse yen 3,19 %
CNY - Chinese yuan 2,61 %
GBP - Brits pond 2,19 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,02 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,02 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 5,12 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,53 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 4,09 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,43 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,03 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,99 %
FNCL 4 N MAY TBA 2,69 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,59 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,98 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 6,50 %
Rendement 1 jaar 6,81 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 4,55 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 2,51
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden