BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
337,02 EUR 21/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,13 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 138,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,22 %
Liquiditeiten -7,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,88 %
EUR - Euro 31,34 %
JPY - Japanse yen 2,68 %
CNY - Chinese yuan 2,25 %
GBP - Brits pond 1,81 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
RUB - Russische roebel 1,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
INR - Indiase roepie 0,32 %
THB - Thaise baht 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,25 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 5,89 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,01 %
FNCL 4 N SEP TBA 3,03 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,03 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,78 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,71 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,25 %
EUR CASH 1,47 %
USD CASH 1,36 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % -1,75 %
Rendement 3 maanden -1,51 % -1,96 %
Rendement 6 maanden 1,33 % 0,19 %
Rendement 1 jaar -1,13 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,21 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,34 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,38 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,49
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden