BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
340,81 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,78 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 146,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 2,65 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -3,78 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,23 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 106,30 %
Liquiditeiten -7,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,16 %
EUR - Euro 22,06 %
JPY - Japanse yen 6,00 %
GBP - Brits pond 3,41 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
CLP - Chileense peso 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,19 %
INR - Indiase roepie 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 5,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,31 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,97 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,51 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,47 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,24 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,08 %
EUR CASH 1,97 %