BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
349,35 EUR 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,58 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 130,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,73 %
Liquiditeiten -11,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,73 %
EUR - Euro 32,15 %
JPY - Japanse yen 3,21 %
CNY - Chinese yuan 2,52 %
GBP - Brits pond 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
MXN - Mexicaanse peso 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N DEC TBA 5,18 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,41 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,08 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,07 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,35 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 3,20 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,97 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 2,56 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,49 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 3,58 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,26 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 3,33 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,23
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden