BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
339,88 EUR 17/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,85 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 142,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,47

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 2,48 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -1,85 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,19 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,17 %
Liquiditeiten -6,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,53 %
EUR - Euro 20,45 %
JPY - Japanse yen 5,40 %
CNY - Chinese yuan 2,00 %
GBP - Brits pond 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,82 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,01 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,94 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,78 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,65 %
EUR CASH 2,30 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,26 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,05 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 1,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden