BNP Paribas L1 Bond World Plus New Distri (Uitkering)

LU0270761579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
356,48 EUR 15/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,59 % Rendement 1 jaar
1,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0270761579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2006
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 131,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,76 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,48 %
Liquiditeiten 4,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,82 %
EUR - Euro 45,93 %
JPY - Japanse yen 3,38 %
CNY - Chinese yuan 2,60 %
GBP - Brits pond 1,66 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,45 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 6,95 %
FNCL 4.5 N APR TBA 4,93 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,49 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 3,93 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,39 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,00 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,93 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,58 %

Prestaties in EUR (15/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 5,03 % 5,32 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,40 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 3,72 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,43
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus-new-distri-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden