BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.629,96 EUR 14/02/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,95 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011928255
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2019) 97,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 110,73 %
Liquiditeiten -11,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,73 %
EUR - Euro 32,15 %
JPY - Japanse yen 3,21 %
CNY - Chinese yuan 2,52 %
GBP - Brits pond 1,60 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N JAN TBA 5,19 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,53 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,12 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,09 %
FNCL 4 N JAN TBA 3,37 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,35 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,08 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,99 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,52 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 1,74 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 6,95 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 3,84
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden