BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.587,47 EUR 12/12/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,60 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011928255
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2018) 98,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,13 %
Liquiditeiten -7,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,47 %
EUR - Euro 35,67 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
CNY - Chinese yuan 2,42 %
GBP - Brits pond 2,09 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
THB - Thaise baht 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,25 %
RUB - Russische roebel 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 7,03 %
EUR CASH 4,60 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,32 %
FNCL 4 N NOV TBA 3,55 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,29 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,94 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,87 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,45 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,30 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,29 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -0,60 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,17 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 3,39 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,96
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden