BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.569,74 EUR 17/10/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,30 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011928255
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 102,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,45 %
Liquiditeiten -6,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,31 %
EUR - Euro 30,49 %
JPY - Japanse yen 2,73 %
CNY - Chinese yuan 2,26 %
GBP - Brits pond 1,90 %
CAD - Canadese dollar 1,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
INR - Indiase roepie 0,32 %
THB - Thaise baht 0,25 %
MXN - Mexicaanse peso 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,09 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 4,05 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,11 %
FNCL 4 N SEP TBA 2,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,78 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,68 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,28 %
EUR CASH 1,90 %
JAPAN 0.40% 03/20/36 SR:156 1,22 %
USD CASH 1,21 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 1,74 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -1,30 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 3,81 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,68
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,22
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden