BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.665,50 EUR 16/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,48 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011928255
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 95,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,48 %
Liquiditeiten 4,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,82 %
EUR - Euro 45,93 %
JPY - Japanse yen 3,38 %
CNY - Chinese yuan 2,60 %
GBP - Brits pond 1,66 %
CAD - Canadese dollar 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,28 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,45 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 6,95 %
FNCL 4.5 N APR TBA 4,93 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,49 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 3,93 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,39 %
GREECE 0.00% 06/07/19 SR: 3,00 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,93 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,58 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 2,06 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 6,48 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 4,03 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,40
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden