BNP Paribas L1 Bond World Plus

LU0011928255
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.565,85 EUR 13/06/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-5,10 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0011928255
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2018) 113,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,65

Prestaties in EUR (13/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 2,58 %
Rendement 6 maanden -1,93 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -5,10 % -2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,27 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 5,18 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,17 %
Liquiditeiten -6,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,11 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,76 %
Frankrijk 10,81 %
Spanje 8,93 %
Italië 7,68 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Duitsland 5,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,53 %
EUR - Euro 20,45 %
JPY - Japanse yen 5,40 %
CNY - Chinese yuan 2,00 %
GBP - Brits pond 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,46 %
BRL - Braziliaanse real 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 5,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 3,31 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-OCT-2049 17K69 2,97 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,51 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,47 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,24 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 2,08 %
EUR CASH 1,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-l1-bond-world-plus
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden